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EEG

E.E. Geduld Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 52,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
Kapitalfluss
+55,2 Mio. $
Kapitalfluss %
29,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,03 %
Position
319
Neu
65
Aufgestockt
26
Reduziert
45
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+9,8 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,05 Mio. $
3
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+1,48 Mio. $
4
PAGP-Symbol
Plains GP Holdings
PAGP
+933.568 $
5
ESPR-Symbol
Esperion Therapeutics
ESPR
+918.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QLYS-Symbol
Qualys
QLYS
+931.000 $
2
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
+814.000 $
3
RKUS
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
+735.000 $
4
DTO
DB Crude Oil Double Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
DTO
+712.000 $
5
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+712.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,2 %
2 Finanzwesen 30,88 %
3 Gesundheitswesen 9,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,04 %
5 Energie 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
45,2 Mio. $ 24,31 %
2.524.548
– –
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
2
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,41 %
25.000
– –
2014 Q2
2 Quartale
HEOP
3
Nicht mehr gelistet
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
2,31 Mio. $ 1,24 %
275.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
DENN-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
2,27 Mio. $ 1,22 %
220.000
-40.000
-15 % -354.644 $
2013 Q2
6 Quartale
BABA-Symbol
5
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,12 %
+20.000
Neu +2,05 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ARIA
6
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
2,01 Mio. $ 1,08 %
292.200
+20.000
+7 % +125.088 $
2013 Q4
4 Quartale
LTS
7
Nicht mehr gelistet
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
1,72 Mio. $ 0,92 %
435.000
-40.000
-8 % -158.164 $
2013 Q2
6 Quartale
BABA-Symbol
8
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,84 %
+15.000
Neu +1,54 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
USO-Symbol
9
CALL
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,82 %
+9.375
Neu +2,08 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
HES-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
1,49 Mio. $ 0,8 %
20.200
+10.000
+98 % +792.077 $
2013 Q2
6 Quartale
TARO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
1,48 Mio. $ 0,8 %
10.000
-1.000
-9 % -146.936 $
2014 Q2
2 Quartale
MCD-Symbol
12
CALL
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,76 %
15.000
-5.000
-25 % -468.053 $
2014 Q3
1 Quartal
FSGI
13
Nicht mehr gelistet
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
1,36 Mio. $ 0,73 %
600.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
ACAD-Symbol
14
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,7 %
41.000
-10.000
-20 % -283.578 $
2013 Q2
6 Quartale
COLB-Symbol
15
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,68 %
46.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
ESPR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
1,21 Mio. $ 0,65 %
+30.000
Neu +918.318 $
2014 Q4
0 Quartale
PARR-Symbol
17
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,62 %
70.982
+7.500
+12 % +115.017 $
2014 Q3
1 Quartal
CLR
18
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
1,15 Mio. $ 0,62 %
+30.000
Neu +1,48 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GM.WS.B-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
1,11 Mio. $ 0,6 %
65.107
-46.180
-41 % -667.033 $
2013 Q2
6 Quartale
NPSP
20
Nicht mehr gelistet
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
1,07 Mio. $ 0,58 %
30.000
+5.000
+20 % +149.264 $
2013 Q2
6 Quartale
L-Symbol
21
Loews
L
22,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,57 %
25.000
– –
2014 Q1
3 Quartale
FARM-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Farmer Brothers
FARM
1,04 Mio. $ 0,56 %
35.500
– –
2013 Q2
6 Quartale
ALNY-Symbol
23
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,55 %
10.500
-2.000
-16 % -185.294 $
2014 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
24
CALL
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
925.000 $ 0,5 %
10.000
– –
2013 Q4
4 Quartale
PAGP-Symbol
25
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
899.000 $ 0,48 %
+13.143
Neu +933.568 $
2014 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRP
Saddle Road Partners Omaha, Nebraska 197 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Steadfast Advisors New York 204 Mio. $ AUM 28,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vector Wealth Management Minneapolis, Minnesota 142 Mio. $ AUM 10,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von E.E. Geduld für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt E.E. Geduld 319 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

E.E. Geduld investierte 55,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Regeneron Pharmaceuticals: 25.000 Aktien im Wert von 81.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Motors Company; sie wurde auf 667.033 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von E.E. Geduld im Q4 2014 war Regeneron Pharmaceuticals: 25.000 Aktien im Wert von 81.000 $.
  • E.E. Geduld hat seine Position in Hess in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 792.077 $.
  • Der größte Positionsabbau von E.E. Geduld im Q4 2014 entfiel auf General Motors Company und belief sich schätzungsweise auf 667.033 $.
  • E.E. Geduld hat seine Position in Qualys im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 931.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von E.E. Geduld machen im Q4 2014 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • E.E. Geduld eröffnete 65 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von E.E. Geduld stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von E.E. Geduld für Q4 2014 am 30. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .