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EEG

E.E. Geduld Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 52,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
-5,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,28 %
Position
361
Neu
80
Aufgestockt
31
Reduziert
55
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+1,13 Mio. $
2
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+802.660 $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+773.354 $
4
MGM-Symbol
MGM Resorts International
MGM
+609.594 $
5
KRNY-Symbol
Kearny Financial
KRNY
+521.245 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+1,79 Mio. $
2
ALNY-Symbol
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+1,34 Mio. $
3
GM.WS.B-Symbol
General Motors Company
GM.WS.B
+1,2 Mio. $
4
CELG
Celgene Corp
CELG
+857.431 $
5
TARO-Symbol
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
+855.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,05 %
2 Sonstiges 33 %
3 Gesundheitswesen 14,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,06 %
5 Technologie 5,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
42,7 Mio. $ 26,54 %
2.507.548
– –
2013 Q2
8 Quartale
CMG-Symbol
2
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,76 %
+500.000
Neu +6,32 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
3
CALL
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,04 %
31.380
– –
2015 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
4
CALL
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,34 %
+60.000
Neu +4,09 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
5
CALL
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,77 %
30.000
– –
2014 Q3
3 Quartale
ARIA
6
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
2,36 Mio. $ 1,47 %
285.100
-15.000
-5 % -132.648 $
2013 Q4
6 Quartale
DENN-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
2,26 Mio. $ 1,41 %
195.000
-15.000
-7 % -167.513 $
2013 Q2
8 Quartale
HEOP
8
Nicht mehr gelistet
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
2,16 Mio. $ 1,35 %
275.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
9
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,18 %
+70.000
Neu +1,88 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
10
CALL
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,16 %
+110.000
Neu +1,81 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
BLUE-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
1,75 Mio. $ 1,09 %
801
-10
-1 % -20.371 $
2014 Q3
3 Quartale
META-Symbol
12
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,07 %
+20.000
Neu +1,63 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
LTS
13
Nicht mehr gelistet
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
1,52 Mio. $ 0,95 %
435.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
UUP-Symbol
14
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
460 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,93 %
+60.000
Neu +1,51 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
FSGI
15
Nicht mehr gelistet
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
1,47 Mio. $ 0,91 %
600.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
OPK-Symbol
16
Opko Health
OPK
1,14 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,85 %
85.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
MLNX
17
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
1,34 Mio. $ 0,83 %
27.500
+30
+0,1 % +1.455 $
2014 Q2
4 Quartale
QRVO-Symbol
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
1,2 Mio. $ 0,75 %
+15.000
Neu +1,16 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,73 %
12.400
+2.400
+24 % +232.136 $
2015 Q1
1 Quartal
ACAD-Symbol
20
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,65 %
25.000
+1.500
+6 % +58.056 $
2013 Q2
8 Quartale
VTRS-Symbol
21
CALL
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,63 %
15.000
-10.000
-40 % -706.687 $
2015 Q1
1 Quartal
COLB-Symbol
22
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
976.000 $ 0,61 %
30.000
-10.000
-25 % -304.930 $
2013 Q2
8 Quartale
CSOD
23
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
957.000 $ 0,6 %
27.500
+2.500
+10 % +77.775 $
2014 Q4
2 Quartale
BXMT-Symbol
24
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
917.000 $ 0,57 %
32.950
+11.850
+56 % +355.032 $
2013 Q2
8 Quartale
ALNY-Symbol
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
899.000 $ 0,56 %
7.500
-11.250
-60 % -1,34 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRP
Saddle Road Partners Omaha, Nebraska 197 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Steadfast Advisors New York 204 Mio. $ AUM 28,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vector Wealth Management Minneapolis, Minnesota 142 Mio. $ AUM 10,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von E.E. Geduld für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt E.E. Geduld 361 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

E.E. Geduld zog im Q2 2015 netto 5,71 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PHARMACYCLICS INC – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete E.E. Geduld eine neue Position in Capri Holdings im Wert von 842.000 $.

  • Der größte Kauf von E.E. Geduld im Q2 2015 war Capri Holdings: 20.000 Aktien im Wert von 842.000 $.
  • E.E. Geduld hat seine Position in Blackstone Mortgage Trust in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 355.032 $.
  • Der größte Positionsabbau von E.E. Geduld im Q2 2015 entfiel auf Alnylam Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • E.E. Geduld hat seine Position in PHARMACYCLICS INC im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von E.E. Geduld machen im Q2 2015 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • E.E. Geduld eröffnete 80 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von E.E. Geduld stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von E.E. Geduld für Q2 2015 am 7. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .