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EEG
E.E. Geduld 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
52.78%
1年估算報酬率
29.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.08%
1年估算報酬率
+29.34%
3年估算報酬率
+59.91%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
+US$1095萬
(+7.3%)
資金流向
-US$571萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.28%
持股
361
新
80
增持
31
減碼
55
已平倉
58
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$113萬 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$80.3萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$77.3萬 |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$61萬 |
| 5 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+US$179萬 |
| 2 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$134萬 |
| 3 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$120萬 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$85.7萬 |
| 5 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
|
+US$85.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.05% |
| 2 | 其他 | 33% |
| 3 | 醫療保健 | 14.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.06% |
| 5 | 資訊科技 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$4268萬 | 26.54% |
2,507,548
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
買權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375億
| US$605萬 | 3.76% |
+500,000
| 新 | +US$632萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
3
買權
IBM
IBM
US$2279億
| US$488萬 | 3.04% |
31,380
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
4
買權
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$376萬 | 2.34% |
+60,000
| 新 | +US$409萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
5
買權
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$285萬 | 1.77% |
30,000
| – | – |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
ARIA
6
已下市
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$236萬 | 1.47% |
285,100
-15,000
| -5% | -US$13.3萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
7
已下市
Denny's
DENN
| US$226萬 | 1.41% |
195,000
-15,000
| -7% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
HEOP
8
已下市
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$216萬 | 1.35% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$189萬 | 1.18% |
+70,000
| 新 | +US$188萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
10
買權
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$187萬 | 1.16% |
+110,000
| 新 | +US$181萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
11
已下市
bluebird bio
BLUE
| US$175萬 | 1.09% |
801
-10
| -1% | -US$2.04萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
12
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$172萬 | 1.07% |
+20,000
| 新 | +US$163萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
LTS
13
已下市
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$152萬 | 0.95% |
435,000
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
買權
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.62億
| US$150萬 | 0.93% |
+60,000
| 新 | +US$151萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
FSGI
15
已下市
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| US$147萬 | 0.91% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
Opko Health
OPK
US$12.4億
| US$137萬 | 0.85% |
85,000
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
MLNX
17
已下市
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$134萬 | 0.83% |
27,500
+30
| +0.1% | +US$1,455 |
2014 Q2
4個季度
|
|
18
買權
已下市
Qorvo
QRVO
| US$120萬 | 0.75% |
+15,000
| 新 | +US$116萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$118萬 | 0.73% |
12,400
+2,400
| +24% | +US$23.2萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
20
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35.2億
| US$105萬 | 0.65% |
25,000
+1,500
| +6% | +US$5.81萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
買權
Viatris
VTRS
US$214億
| US$102萬 | 0.63% |
15,000
-10,000
| -40% | -US$70.7萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
22
Columbia Banking Systems
COLB
US$82億
| US$97.6萬 | 0.61% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$30.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
CSOD
23
已下市
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$95.7萬 | 0.6% |
27,500
+2,500
| +10% | +US$7.78萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
24
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3億
| US$91.7萬 | 0.57% |
32,950
+11,850
| +56% | +US$35.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$309億
| US$89.9萬 | 0.56% |
7,500
-11,250
| -60% | -US$134萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
相似基金
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
E.E. Geduld的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，E.E. Geduld持有361個部位，價值US$1.61億，較前一季的US$1.5億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的44%。
E.E. Geduld於2015年第2季淨撤出US$571萬，平倉58個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是PHARMACYCLICS INC，這筆估值約為US$179萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產33%，低於前一季的33%，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，E.E. Geduld新建了Capri Holdings的部位，價值US$84.2萬。
- E.E. Geduld在2015年第2季最大筆買進的是Capri Holdings：共買進20,000股，價值US$84.2萬。
- E.E. Geduld在2015年第2季增持Blackstone Mortgage Trust的幅度最大，估計增加US$35.5萬。
- E.E. Geduld在2015年第2季最大幅度減持的標的是Alnylam Pharmaceuticals，估計減持了US$134萬。
- E.E. Geduld於2015年第2季完全出清PHARMACYCLICS INC，估計賣出金額為US$179萬。
- 在2015年第2季，E.E. Geduld的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占44%。
- E.E. Geduld在2015年第2季新增了80個部位，並平倉58個部位。
- E.E. Geduld的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$1.61億。
根據E.E. Geduld的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月7日提交。