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EEG
E.E. Geduld Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
52.78%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 5.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.28%
Posición
361
Nuevas
80
Aumentadas
31
Reducidas
55
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+USD 803 k |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 773 k |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 610 k |
| 5 |
Kearny Financial
KRNY
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 857 k |
| 5 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
|
+USD 856 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 33.05% |
| 2 | Varios | 33% |
| 3 | Atención médica | 14.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.06% |
| 5 | Tecnología | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 42.7 M | 26.54% |
2,507,548
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 6.05 M | 3.76% |
+500,000
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.88 M | 3.04% |
31,380
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
4
Opción de compra
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.76 M | 2.34% |
+60,000
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.85 M | 1.77% |
30,000
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
ARIA
6
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 2.36 M | 1.47% |
285,100
-15,000
| -5% | -USD 133 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 2.26 M | 1.41% |
195,000
-15,000
| -7% | -USD 168 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
HEOP
8
Dejó de cotizar
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| USD 2.16 M | 1.35% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.89 M | 1.18% |
+70,000
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.87 M | 1.16% |
+110,000
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 1.75 M | 1.09% |
801
-10
| -1% | -USD 20.4 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.72 M | 1.07% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
LTS
13
Dejó de cotizar
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| USD 1.52 M | 0.95% |
435,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 460 M
| USD 1.5 M | 0.93% |
+60,000
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FSGI
15
Dejó de cotizar
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| USD 1.47 M | 0.91% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Opko Health
OPK
USD 1142 M
| USD 1.37 M | 0.85% |
85,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
MLNX
17
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 1.34 M | 0.83% |
27,500
+30
| +0.1% | +USD 1.46 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 1.2 M | 0.75% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.18 M | 0.73% |
12,400
+2,400
| +24% | +USD 232 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 1.05 M | 0.65% |
25,000
+1,500
| +6% | +USD 58.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.63% |
15,000
-10,000
| -40% | -USD 707 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 976 k | 0.61% |
30,000
-10,000
| -25% | -USD 305 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CSOD
23
Dejó de cotizar
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| USD 957 k | 0.6% |
27,500
+2,500
| +10% | +USD 77.8 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1775 M
| USD 917 k | 0.57% |
32,950
+11,850
| +56% | +USD 355 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 899 k | 0.56% |
7,500
-11,250
| -60% | -USD 1.34 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisión del portafolio de E.E. Geduld en T2 2015
Al cierre de T2 2015, E.E. Geduld mantenía 361 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
E.E. Geduld registró retiros netos por USD 5.71 M en T2 2015, cerró 58 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue PHARMACYCLICS INC, una posición estimada en USD 1.79 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Atención médica.
Contra la tendencia, E.E. Geduld abrió una nueva posición en Capri Holdings por valor de USD 842 k.
- La mayor compra de E.E. Geduld en T2 2015 fue Capri Holdings: 20,000 acciones por un valor de USD 842 k.
- E.E. Geduld fue quien más aumentó su posición en Blackstone Mortgage Trust durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 355 k.
- La mayor reducción de E.E. Geduld durante T2 2015 fue en Alnylam Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- E.E. Geduld cerró por completo su posición en PHARMACYCLICS INC en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.79 M.
- Las diez principales posiciones de E.E. Geduld representan 44% de su cartera de USD 161 M en T2 2015.
- E.E. Geduld abrió 80 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2015.
- El valor de la cartera de E.E. Geduld aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de E.E. Geduld correspondiente a T2 2015, presentado el 7 ago 2015.