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EEG
E.E. Geduld Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
52.78%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.3 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.5%
Posición
348
Nuevas
34
Aumentadas
31
Reducidas
40
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+USD 830 k |
| 3 |
Trina Solar Limited
TSL
|
+USD 687 k |
| 4 |
Children's Place
PLCE
|
+USD 506 k |
| 5 |
Qualys
QLYS
|
+USD 504 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Wolfspeed
WOLF
|
+USD 999 k |
| 3 |
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
|
+USD 850 k |
| 4 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 813 k |
| 5 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+USD 623 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 38.34% |
| 2 | Varios | 32.26% |
| 3 | Atención médica | 9.02% |
| 4 | Tecnología | 5.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 43 M | 30.42% |
2,524,548
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.66 M | 1.88% |
25,000
+5,000
| +25% | +USD 519 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.32 M | 1.64% |
50,000
-10,000
| -17% | -USD 446 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LTS
4
Dejó de cotizar
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| USD 2.01 M | 1.42% |
475,000
+25,000
| +6% | +USD 90.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
HEOP
5
Dejó de cotizar
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| USD 1.92 M | 1.36% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.9 M | 1.34% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 1.83 M | 1.29% |
260,000
-5,000
| -2% | -USD 33.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| USD 1.69 M | 1.2% |
11,000
+3,000
| +38% | +USD 452 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
General Motors Company
GM.WS.B
| USD 1.61 M | 1.14% |
111,287
+25,000
| +29% | +USD 430 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ARIA
10
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 1.47 M | 1.04% |
272,200
+27,100
| +11% | +USD 158 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
Opción de venta
GoPro
GPRO
USD 217 M
| USD 1.41 M | 0.99% |
+15,000
| Nuevas | +USD 767 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
B&G Foods
BGS
USD 186 M
| USD 1.38 M | 0.97% |
50,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.36 M | 0.96% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 1.26 M | 0.89% |
51,000
-5,000
| -9% | -USD 117 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
FSGI
15
Dejó de cotizar
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| USD 1.19 M | 0.84% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.82% |
+56,957
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 1.14 M | 0.81% |
46,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.78% |
130,000
+30,000
| +30% | +USD 241 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 1.07 M | 0.76% |
+63,482
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.74% |
25,000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Farmer Brothers
FARM
| USD 1.03 M | 0.73% |
35,500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 976 k | 0.69% |
12,500
+5,000
| +67% | +USD 323 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
FNM.PRS
23
Dejó de cotizar
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| USD 966 k | 0.68% |
105,000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 962 k | 0.68% |
10,200
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 941 k | 0.67% |
10,000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisión del portafolio de E.E. Geduld en T3 2014
Al cierre de T3 2014, E.E. Geduld mantenía 348 posiciones valuadas en USD 142 M, un 12% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
E.E. Geduld registró retiros netos por USD 14.1 M en T3 2014, cerró 93 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Verizon, una posición estimada en USD 1.72 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 38% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
Contra la tendencia, E.E. Geduld abrió una nueva posición en Par Pacific Holdings por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de E.E. Geduld en T3 2014 fue Par Pacific Holdings: 63,482 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- E.E. Geduld fue quien más aumentó su posición en Qualys durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 504 k.
- La mayor reducción de E.E. Geduld durante T3 2014 fue en Mellanox Technologies, Ltd., con un recorte estimado de USD 813 k.
- E.E. Geduld cerró por completo su posición en Verizon en T3 2014, con una venta estimada de USD 1.72 M.
- Las diez principales posiciones de E.E. Geduld representan 46% de su cartera de USD 142 M en T3 2014.
- E.E. Geduld abrió 34 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2014.
- El valor de la cartera de E.E. Geduld cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de E.E. Geduld correspondiente a T3 2014, presentado el 30 oct 2014.