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EEG
E.E. Geduld ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.78億
売買回転率
52.78%
推定1年リターン
29.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.46%
1年予想リターン
+29.34%
3年間の予想リターン
+59.91%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
-$1934万
(-12%)
資金フロー
-$1407万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.5%
保有額
348
新規
34
買い増し
31
減少
40
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+$112万 |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+$83万 |
| 3 |
Trina Solar Limited
TSL
|
+$68.7万 |
| 4 |
Children's Place
PLCE
|
+$50.6万 |
| 5 |
Qualys
QLYS
|
+$50.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$172万 |
| 2 |
Wolfspeed
WOLF
|
+$100万 |
| 3 |
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
|
+$85万 |
| 4 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+$81.3万 |
| 5 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+$62.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.34% |
| 2 | その他 | 32.26% |
| 3 | ヘルスケア | 9.02% |
| 4 | 情報技術 | 5.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
$3582億
| $4304万 | 30.42% |
2,524,548
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
コール
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $266万 | 1.88% |
25,000
+5,000
| +25% | +$51.9万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
3
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $232万 | 1.64% |
50,000
-10,000
| -17% | -$44.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
LTS
4
上場廃止
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| $201万 | 1.42% |
475,000
+25,000
| +6% | +$9.01万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
HEOP
5
上場廃止
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| $192万 | 1.36% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
コール
McDonald's
MCD
$1719億
| $190万 | 1.34% |
+20,000
| 新規 | +$191万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
7
上場廃止
Denny's
DENN
| $183万 | 1.29% |
260,000
-5,000
| -2% | -$3.38万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
上場廃止
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| $169万 | 1.2% |
11,000
+3,000
| +38% | +$45.2万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9
上場廃止
General Motors Company
GM.WS.B
| $161万 | 1.14% |
111,287
+25,000
| +29% | +$43万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ARIA
10
上場廃止
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| $147万 | 1.04% |
272,200
+27,100
| +11% | +$15.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
11
プット
GoPro
GPRO
$2.17億
| $141万 | 0.99% |
+15,000
| 新規 | +$76.7万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
12
コール
B&G Foods
BGS
$1.86億
| $138万 | 0.97% |
50,000
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
13
コール
Bank of America
BAC
$3582億
| $136万 | 0.96% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$32.9億
| $126万 | 0.89% |
51,000
-5,000
| -9% | -$11.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
FSGI
15
上場廃止
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| $119万 | 0.84% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $116万 | 0.82% |
+56,957
| 新規 | +$115万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
17
Columbia Banking Systems
COLB
$80.5億
| $114万 | 0.81% |
46,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
コール
Nokia
NOK
$512億
| $110万 | 0.78% |
130,000
+30,000
| +30% | +$24.1万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
19
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $107万 | 0.76% |
+63,482
| 新規 | +$112万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
20
Loews
L
$226億
| $104万 | 0.74% |
25,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
21
上場廃止
Farmer Brothers
FARM
| $103万 | 0.73% |
35,500
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $97.6万 | 0.69% |
12,500
+5,000
| +67% | +$32.3万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
FNM.PRS
23
上場廃止
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| $96.6万 | 0.68% |
105,000
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
24
上場廃止
Hess
HES
| $96.2万 | 0.68% |
10,200
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
コール
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $94.1万 | 0.67% |
10,000
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
E.E. Geduldの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、E.E. Geduldは$1.42億相当のポジションを348件保有しており、前四半期の$1.61億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
E.E. Geduldは2014年第3四半期に純額で$1407万を引き出し、93銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVerizonで、推定 $172万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち38%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、E.E. Geduldは$107万相当のPar Pacific Holdingsの新規ポジションを取りました。
- E.E. Geduldが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPar Pacific Holdingsで、株数は63,482株、評価額は$107万でした。
- E.E. Geduldは2014年第3四半期にQualysの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.4万でした。
- E.E. Geduldが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMellanox Technologies, Ltd.で、推定$81.3万相当を減らしました。
- E.E. Geduldは2014年第3四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$172万でした。
- 2014年第3四半期時点で、E.E. Geduldの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの46%を占めています。
- E.E. Geduldは2014年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- E.E. Geduldのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$1.42億となりました。
2014年10月30日に提出された、2014年第3四半期分のE.E. Geduldの 13F報告書 に基づいています。