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EEG
E.E. Geduld ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.78億
売買回転率
52.78%
推定1年リターン
29.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.65%
1年予想リターン
+29.34%
3年間の予想リターン
+59.91%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1億
運用資産残高の伸び率
+$2431万
(+32%)
資金フロー
+$654万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.12%
保有額
218
新規
50
買い増し
37
減少
21
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$177万 |
| 2 |
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
|
+$66.1万 |
| 3 |
Agios Pharmaceuticals
AGIO
|
+$65.3万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$61万 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+$48.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$106万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$82.3万 |
| 3 |
HTWR
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
|
+$57.8万 |
| 4 |
BVA
CORDIA BANCORP INC COM
BVA
|
+$49.9万 |
| 5 |
Opko Health
OPK
|
+$34.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 43.64% |
| 2 | その他 | 21.13% |
| 3 | ヘルスケア | 14.92% |
| 4 | 情報技術 | 7.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
$3582億
| $3898万 | 38.85% |
2,491,048
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $256万 | 2.55% |
47,500
+27,500
| +138% | +$177万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $216万 | 2.16% |
+10,000
| 新規 | +$216万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
4
コール
Boston Scientific
BSX
$643億
| $214万 | 2.13% |
90,000
+40,000
| +80% | +$95.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
5
コール
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $212万 | 2.11% |
+250,000
| 新規 | +$206万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
6
コール
Bank of America
BAC
$3582億
| $196万 | 1.95% |
125,000
+100,000
| +400% | +$149万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
7
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.1億
| $186万 | 1.86% |
30,359
+5,359
| +21% | +$16.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $168万 | 1.67% |
40,040
| – | – |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
ARIA
9
上場廃止
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| $152万 | 1.51% |
110,900
+65,800
| +146% | +$66.1万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
10
Tootsie Roll Industries
TR
$28.7億
| $133万 | 1.32% |
48,472
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
MLNX
11
コール
上場廃止
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| $130万 | 1.29% |
+30,000
| 新規 | +$133万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
MLNX
12
上場廃止
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| $130万 | 1.29% |
30,000
+11,000
| +58% | +$48.7万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
13
Boston Scientific
BSX
$643億
| $107万 | 1.07% |
45,110
+20,000
| +80% | +$47.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
MON
14
コール
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $102万 | 1.02% |
10,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ACBI
15
上場廃止
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| $97.4万 | 0.97% |
65,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $88.9万 | 0.89% |
50,000
+40,000
| +400% | +$61万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
LTS
17
上場廃止
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| $88.9万 | 0.89% |
385,000
-15,000
| -4% | -$3.49万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $86.3万 | 0.86% |
50,000
+25,000
| +100% | +$41.8万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
WIFI
19
上場廃止
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| $82.2万 | 0.82% |
80,000
| – | – |
2013 Q3
12四半期
|
|
|
20
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$18.7億
| $79.2万 | 0.79% |
+15,000
| 新規 | +$65.3万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
ARIA
21
コール
上場廃止
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| $75.3万 | 0.75% |
55,000
+45,000
| +450% | +$45.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
22
コール
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $74.7万 | 0.74% |
+110,000
| 新規 | +$76.7万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
23
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $69.6万 | 0.69% |
37,500
-5,000
| -12% | -$8.81万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
24
上場廃止
Cogentix Medical, Inc.
CGNT
| $67.6万 | 0.67% |
371,297
+125,626
| +51% | +$16.3万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
25
上場廃止
bluebird bio
BLUE
| $66.4万 | 0.66% |
757
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
E.E. Geduldの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、E.E. Geduldは218銘柄を保有し、保有額は$1億でした。前四半期の$7603万から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
E.E. Geduldは2016年第3四半期に純新規資金として$654万を投じ、新たに50銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAgios Pharmaceuticalsで、保有株数は15,000株、評価額は$79.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占める金融に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOpko Healthで、推定$34.9万相当を売却しました。
- E.E. Geduldが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAgios Pharmaceuticalsで、株数は15,000株、評価額は$79.2万でした。
- E.E. Geduldは2016年第3四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$177万でした。
- E.E. Geduldが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOpko Healthで、推定$34.9万相当を減らしました。
- E.E. Geduldは2016年第3四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$106万でした。
- 2016年第3四半期時点で、E.E. Geduldの上位10銘柄は、運用資産総額$1億のポートフォリオの56%を占めています。
- E.E. Geduldは2016年第3四半期に新たに50件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- E.E. Geduldのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$1億となりました。
2016年11月2日に提出された、2016年第3四半期分のE.E. Geduldの 13F報告書 に基づいています。