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EEG
E.E. Geduld Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
52.78%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 6.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.12%
Posición
218
Nuevas
50
Aumentadas
37
Reducidas
21
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
|
+USD 661 k |
| 3 |
Agios Pharmaceuticals
AGIO
|
+USD 653 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 610 k |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 487 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 823 k |
| 3 |
HTWR
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
|
+USD 578 k |
| 4 |
BVA
CORDIA BANCORP INC COM
BVA
|
+USD 499 k |
| 5 |
Opko Health
OPK
|
+USD 349 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 43.64% |
| 2 | Varios | 21.13% |
| 3 | Atención médica | 14.92% |
| 4 | Tecnología | 7.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 39 M | 38.85% |
2,491,048
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.56 M | 2.55% |
47,500
+27,500
| +138% | +USD 1.77 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.16 M | 2.16% |
+10,000
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 2.14 M | 2.13% |
90,000
+40,000
| +80% | +USD 954 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
Opción de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 2.12 M | 2.11% |
+250,000
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.96 M | 1.95% |
125,000
+100,000
| +400% | +USD 1.49 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
7
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1806 M
| USD 1.86 M | 1.86% |
30,359
+5,359
| +21% | +USD 162 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.68 M | 1.67% |
40,040
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
ARIA
9
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 1.52 M | 1.51% |
110,900
+65,800
| +146% | +USD 661 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
10
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2873 M
| USD 1.33 M | 1.32% |
48,472
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
MLNX
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 1.3 M | 1.29% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
MLNX
12
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 1.3 M | 1.29% |
30,000
+11,000
| +58% | +USD 487 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 1.07 M | 1.07% |
45,110
+20,000
| +80% | +USD 477 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
MON
14
Opción de compra
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 1.02 M | 1.02% |
10,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ACBI
15
Dejó de cotizar
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| USD 974 k | 0.97% |
65,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 889 k | 0.89% |
50,000
+40,000
| +400% | +USD 610 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
LTS
17
Dejó de cotizar
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| USD 889 k | 0.89% |
385,000
-15,000
| -4% | -USD 34.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 863 k | 0.86% |
50,000
+25,000
| +100% | +USD 418 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
WIFI
19
Dejó de cotizar
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| USD 822 k | 0.82% |
80,000
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
20
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 1870 M
| USD 792 k | 0.79% |
+15,000
| Nuevas | +USD 653 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ARIA
21
Opción de compra
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 753 k | 0.75% |
55,000
+45,000
| +450% | +USD 452 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 747 k | 0.74% |
+110,000
| Nuevas | +USD 767 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 696 k | 0.69% |
37,500
-5,000
| -12% | -USD 88.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
Cogentix Medical, Inc.
CGNT
| USD 676 k | 0.67% |
371,297
+125,626
| +51% | +USD 163 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 664 k | 0.66% |
757
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisión del portafolio de E.E. Geduld en T3 2016
Al cierre de T3 2016, E.E. Geduld mantenía 218 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 32% frente a los USD 76 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
E.E. Geduld destinó USD 6.54 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 50 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Agios Pharmaceuticals: 15,000 acciones con un valor de USD 792 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 44% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Opko Health, por un valor estimado de USD 349 k.
- La mayor compra de E.E. Geduld en T3 2016 fue Agios Pharmaceuticals: 15,000 acciones por un valor de USD 792 k.
- E.E. Geduld fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de E.E. Geduld durante T3 2016 fue en Opko Health, con un recorte estimado de USD 349 k.
- E.E. Geduld cerró por completo su posición en Tesla en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de E.E. Geduld representan 56% de su cartera de USD 100 M en T3 2016.
- E.E. Geduld abrió 50 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2016.
- El valor de la cartera de E.E. Geduld aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de E.E. Geduld correspondiente a T3 2016, presentado el 2 nov 2016.