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EEG
E.E. Geduld Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
52.78%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.15%
Posición
341
Nuevas
79
Aumentadas
30
Reducidas
42
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 949 k |
| 4 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+USD 869 k |
| 5 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+USD 845 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
NPSP
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Loews
L
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 33.42% |
| 2 | Varios | 30.29% |
| 3 | Atención médica | 15.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.43% |
| 5 | Tecnología | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 38.6 M | 25.75% |
2,507,548
-17,000
| -0.7% | -USD 273 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Opción de compra
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 4.82 M | 3.21% |
+31,380
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.92 M | 1.95% |
30,000
+15,000
| +100% | +USD 1.42 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 2.52 M | 1.68% |
25,000
| – | – |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
ARIA
5
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 2.47 M | 1.65% |
300,100
+7,900
| +3% | +USD 58.4 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 2.39 M | 1.6% |
210,000
-10,000
| -5% | -USD 112 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
HEOP
7
Dejó de cotizar
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| USD 2.28 M | 1.52% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31.2 mil M
| USD 1.96 M | 1.31% |
18,750
+8,250
| +79% | +USD 836 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
General Motors Company
GM.WS.B
| USD 1.92 M | 1.28% |
97,507
+32,400
| +50% | +USD 601 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
PCYC
10
Dejó de cotizar
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| USD 1.79 M | 1.2% |
7,000
+4,500
| +180% | +USD 869 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
LTS
11
Dejó de cotizar
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| USD 1.68 M | 1.12% |
435,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4159 M
| USD 1.65 M | 1.1% |
70,982
| – | – |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Ciena
CIEN
USD 48.8 mil M
| USD 1.64 M | 1.1% |
+85,000
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.2 mil M
| USD 1.56 M | 1.04% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Viatris
VTRS
USD 21 mil M
| USD 1.48 M | 0.99% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
FSGI
16
Dejó de cotizar
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| USD 1.44 M | 0.96% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 1.27 M | 0.85% |
811
+186
| +30% | +USD 245 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
MLNX
18
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 1.24 M | 0.83% |
27,470
+7,470
| +37% | +USD 342 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
19
Opko Health
OPK
USD 1202 M
| USD 1.2 M | 0.8% |
85,000
+15,000
| +21% | +USD 195 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8015 M
| USD 1.16 M | 0.77% |
40,000
-6,000
| -13% | -USD 165 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
CELG
21
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.15 M | 0.77% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| USD 1.13 M | 0.75% |
8,000
-2,000
| -20% | -USD 308 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
Ciena
CIEN
USD 48.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.71% |
55,000
+20,000
| +57% | +USD 399 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
NEVRO CORP.
NVRO
| USD 1.01 M | 0.67% |
21,000
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 974 k | 0.65% |
+10,000
| Nuevas | +USD 949 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisión del portafolio de E.E. Geduld en T1 2015
Al cierre de T1 2015, E.E. Geduld mantenía 341 posiciones valuadas en USD 150 M, un 19% menos que los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
E.E. Geduld registró retiros netos por USD 46 M en T1 2015, cerró 62 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Alibaba, una posición estimada en USD 2.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
Contra la tendencia, E.E. Geduld abrió una nueva posición en Celgene Corp por valor de USD 1.15 M.
- La mayor compra de E.E. Geduld en T1 2015 fue Celgene Corp: 10,000 acciones por un valor de USD 1.15 M.
- E.E. Geduld fue quien más aumentó su posición en PHARMACYCLICS INC durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 869 k.
- La mayor reducción de E.E. Geduld durante T1 2015 fue en Esperion Therapeutics, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- E.E. Geduld cerró por completo su posición en Alibaba en T1 2015, con una venta estimada de USD 2.08 M.
- Las diez principales posiciones de E.E. Geduld representan 41% de su cartera de USD 150 M en T1 2015.
- E.E. Geduld abrió 79 posiciones nuevas y cerró 62 en T1 2015.
- El valor de la cartera de E.E. Geduld cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de E.E. Geduld correspondiente a T1 2015, presentado el 1 may 2015.