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EEG
E.E. Geduld Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
52,78%
Retorno est. (1 ano)
29,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,21%
Retorno est. (1 ano)
+29,34%
Retorno est. (3 anos)
+59,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,15%
Posição
341
Nova
79
Aumentada
30
Reduzida
42
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 949 mil |
| 4 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+US$ 869 mil |
| 5 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$ 845 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
NPSP
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Loews
L
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 33,42% |
| 2 | Diversos | 30,29% |
| 3 | Saúde | 15,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,43% |
| 5 | Tecnologia | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 38,6 mi | 25,75% |
2.507.548
-17.000
| -0,7% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 4,82 mi | 3,21% |
+31.380
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,92 mi | 1,95% |
30.000
+15.000
| +100% | +US$ 1,42 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 2,52 mi | 1,68% |
25.000
| – | – |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
ARIA
5
Deslistada
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$ 2,47 mi | 1,65% |
300.100
+7.900
| +3% | +US$ 58,4 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
6
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 2,39 mi | 1,6% |
210.000
-10.000
| -5% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
HEOP
7
Deslistada
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$ 2,28 mi | 1,52% |
275.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31,2 bi
| US$ 1,96 mi | 1,31% |
18.750
+8.250
| +79% | +US$ 836 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
9
Deslistada
General Motors Company
GM.WS.B
| US$ 1,92 mi | 1,28% |
97.507
+32.400
| +50% | +US$ 601 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
PCYC
10
Deslistada
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| US$ 1,79 mi | 1,2% |
7.000
+4.500
| +180% | +US$ 869 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
LTS
11
Deslistada
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$ 1,68 mi | 1,12% |
435.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,16 bi
| US$ 1,65 mi | 1,1% |
70.982
| – | – |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Ciena
CIEN
US$ 48,8 bi
| US$ 1,64 mi | 1,1% |
+85.000
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,2 bi
| US$ 1,56 mi | 1,04% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Viatris
VTRS
US$ 21 bi
| US$ 1,48 mi | 0,99% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
FSGI
16
Deslistada
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| US$ 1,44 mi | 0,96% |
600.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| US$ 1,27 mi | 0,85% |
811
+186
| +30% | +US$ 245 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
MLNX
18
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$ 1,24 mi | 0,83% |
27.470
+7.470
| +37% | +US$ 342 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
19
Opko Health
OPK
US$ 1,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,8% |
85.000
+15.000
| +21% | +US$ 195 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,01 bi
| US$ 1,16 mi | 0,77% |
40.000
-6.000
| -13% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
CELG
21
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 1,15 mi | 0,77% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$ 1,13 mi | 0,75% |
8.000
-2.000
| -20% | -US$ 308 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
Ciena
CIEN
US$ 48,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,71% |
55.000
+20.000
| +57% | +US$ 399 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
NEVRO CORP.
NVRO
| US$ 1,01 mi | 0,67% |
21.000
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 974 mil | 0,65% |
+10.000
| Nova | +US$ 949 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisão da carteira de E.E. Geduld no T1 2015
No T1 2015, E.E. Geduld detinha 341 posições no valor de US$ 150 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
E.E. Geduld fez uma retirada líquida de US$ 46 mi em T1 2015, encerrando 62 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Alibaba, uma posição estimada em US$ 2,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 33% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, E.E. Geduld abriu uma nova posição em Celgene Corp no valor de US$ 1,15 mi.
- A maior compra de E.E. Geduld no T1 2015 foi Celgene Corp: 10.000 ações no valor de US$ 1,15 mi.
- E.E. Geduld foi quem mais aumentou sua posição em PHARMACYCLICS INC no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 869 mil.
- A maior redução de E.E. Geduld em T1 2015 foi em Esperion Therapeutics, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- E.E. Geduld encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,08 mi.
- As dez maiores posições de E.E. Geduld representam 41% de sua carteira de US$ 150 mi no T1 2015.
- E.E. Geduld abriu 79 novas posições e encerrou 62 em T1 2015.
- O valor da carteira de E.E. Geduld caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de E.E. Geduld referente a T1 2015, protocolado em 1 de mai. de 2015.