E.E. Geduld 포트폴리오 보유 종목

E.E. Geduld의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰

2015년 1분기 기준, E.E. Geduld의 보유 포지션은 341개, 총액은 US$1.5억였으며 전 분기 US$1.86억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.

E.E. Geduld은(는) 2015년 1분기에 순 US$4602만을 회수했으며, 62개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba으로, 추정 US$208만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, E.E. Geduld는 Celgene Corp에 US$115만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• E.E. Geduld의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Celgene Corp으로, US$115만 상당의 10,000주를 매수했어요.
• 2015년 1분기에 PHARMACYCLICS INC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 E.E. Geduld로, 추정 증가액은 US$86.9만 규모예요.
• E.E. Geduld의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Esperion Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
• E.E. Geduld는 2015년 1분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
• E.E. Geduld의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 41%를 차지해요.
• E.E. Geduld는 2015년 1분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 62개를 청산했어요.
• E.E. Geduld의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1.5억가 됐어요.

2015년 5월 1일에 제출된 E.E. Geduld의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.