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EEG
E.E. Geduld 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
52.78%
1년 추정 수익률
29.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.26%
1년 예상 수익률
+29.34%
3년 예상 수익률
+59.91%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7293만
AUM 성장
-US$8890만
(-55%)
자금 흐름
-US$1438만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.99%
보유액
260
신규
55
증가
12
축소
44
청산됨
78
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$73.6만 |
| 2 |
NETSCOUT
NTCT
|
+US$56.3만 |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$55.7만 |
| 4 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$47.6만 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$34.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$135만 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$85.5만 |
| 3 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$78.8만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$70.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 52.92% |
| 2 | 기타 | 16.4% |
| 3 | 정보기술 | 6.83% |
| 4 | 건강관리 | 6.23% |
| 5 | 임의소비재 | 6.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3368만 | 46.18% |
2,491,048
-16,500
| -0.7% | -US$22.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$257만 | 3.52% |
+12,500
| 신규 | +US$244만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
HEOP
3
상장폐지됨
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$148만 | 2.02% |
189,500
-80,500
| -30% | -US$60.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$114만 | 1.56% |
10,000
-2,000
| -17% | -US$21.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
5
풋옵션
Himax Technologies
HIMX
US$20.3억
| US$101만 | 1.39% |
+90,000
| 신규 | +US$79만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
LTS
6
상장폐지됨
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$100만 | 1.37% |
400,000
-20,000
| -5% | -US$4.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.7억
| US$98.8만 | 1.35% |
37,994
+377
| +1% | +US$8.94천 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
ACBI
8
상장폐지됨
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$90.6만 | 1.24% |
65,000
-28,936
| -31% | -US$38.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$89만 | 1.22% |
30,000
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
MLNX
10
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$81.5만 | 1.12% |
15,000
+3,500
| +30% | +US$16.2만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$79.9만 | 1.1% |
12,500
-12,500
| -50% | -US$78.8만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$77.7만 | 1.07% |
75,000
-40,000
| -35% | -US$38.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ARIA
13
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$76.7만 | 1.05% |
120,100
-65,000
| -35% | -US$36.4만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$76.3만 | 1.05% |
+20,000
| 신규 | +US$73.6만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$75만 | 1.03% |
40,000
-5,000
| -11% | -US$10.7만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
COWN
16
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$68.6만 | 0.94% |
45,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
IPHI
17
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$66.7만 | 0.91% |
20,000
-32,006
| -62% | -US$85.5만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
18
Opko Health
OPK
US$11.4억
| US$62.3만 | 0.85% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
WIFI
19
상장폐지됨
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$61만 | 0.84% |
79,000
+9,000
| +13% | +US$5.84만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
US$27.7억
| US$57.4만 | 0.79% |
+25,000
| 신규 | +US$56.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
21
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$52.2만 | 0.72% |
+35,000
| 신규 | +US$55.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$47만 | 0.64% |
25,000
-10,110
| -29% | -US$17.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TOO
23
상장폐지됨
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$45.9만 | 0.63% |
80,900
+35,000
| +76% | +US$14.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
NPTN
24
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$45.6만 | 0.63% |
+32,500
| 신규 | +US$33.6만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
FIT
25
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$45.5만 | 0.62% |
+30,000
| 신규 | +US$47.6만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
E.E. Geduld의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, E.E. Geduld의 보유 포지션은 260개, 총액은 US$7293만였으며 전 분기 US$1.62억보다 55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
E.E. Geduld은(는) 2016년 1분기에 순 US$1438만을 회수했으며, 78개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LinkedIn Corporation으로, 추정 US$135만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, E.E. Geduld는 Alphabet (Google) Class A에 US$76.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- E.E. Geduld의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$76.3만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Mellanox Technologies, Ltd. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 E.E. Geduld로, 추정 증가액은 US$16.2만 규모예요.
- E.E. Geduld의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 INPHI CORPORATION이며, 추정 감소액은 US$85.5만예요.
- E.E. Geduld는 2016년 1분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- E.E. Geduld의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7293만 중 61%를 차지해요.
- E.E. Geduld는 2016년 1분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- E.E. Geduld의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 55% 하락해 US$7293만가 됐어요.
2016년 5월 9일에 제출된 E.E. Geduld의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.