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EEG
E.E. Geduld 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
52.78%
1년 추정 수익률
29.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.08%
1년 예상 수익률
+29.34%
3년 예상 수익률
+59.91%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$1095만
(+7.3%)
자금 흐름
-US$571만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.28%
보유액
361
신규
80
증가
31
축소
55
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$113만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$80.3만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$77.3만 |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$61만 |
| 5 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+US$179만 |
| 2 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$134만 |
| 3 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$120만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$85.7만 |
| 5 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
|
+US$85.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.05% |
| 2 | 기타 | 33% |
| 3 | 건강관리 | 14.28% |
| 4 | 임의소비재 | 7.06% |
| 5 | 정보기술 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4268만 | 26.54% |
2,507,548
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$605만 | 3.76% |
+500,000
| 신규 | +US$632만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
3
콜옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$488만 | 3.04% |
31,380
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
4
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$376만 | 2.34% |
+60,000
| 신규 | +US$409만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
5
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$285만 | 1.77% |
30,000
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
ARIA
6
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$236만 | 1.47% |
285,100
-15,000
| -5% | -US$13.3만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$226만 | 1.41% |
195,000
-15,000
| -7% | -US$16.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
HEOP
8
상장폐지됨
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$216만 | 1.35% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$189만 | 1.18% |
+70,000
| 신규 | +US$188만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$187만 | 1.16% |
+110,000
| 신규 | +US$181만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$175만 | 1.09% |
801
-10
| -1% | -US$2.04만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
12
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$172만 | 1.07% |
+20,000
| 신규 | +US$163만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
LTS
13
상장폐지됨
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$152만 | 0.95% |
435,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6억
| US$150만 | 0.93% |
+60,000
| 신규 | +US$151만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
FSGI
15
상장폐지됨
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| US$147만 | 0.91% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Opko Health
OPK
US$11.4억
| US$137만 | 0.85% |
85,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
MLNX
17
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$134만 | 0.83% |
27,500
+30
| +0.1% | +US$1.46천 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
18
콜옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$120만 | 0.75% |
+15,000
| 신규 | +US$116만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$118만 | 0.73% |
12,400
+2,400
| +24% | +US$23.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$105만 | 0.65% |
25,000
+1,500
| +6% | +US$5.81만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
콜옵션
Viatris
VTRS
US$214억
| US$102만 | 0.63% |
15,000
-10,000
| -40% | -US$70.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
22
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$97.6만 | 0.61% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$30.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CSOD
23
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$95.7만 | 0.6% |
27,500
+2,500
| +10% | +US$7.78만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
24
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$91.7만 | 0.57% |
32,950
+11,850
| +56% | +US$35.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$89.9만 | 0.56% |
7,500
-11,250
| -60% | -US$134만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
E.E. Geduld의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, E.E. Geduld는 US$1.61억 상당의 361개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
E.E. Geduld은(는) 2015년 2분기에 순 US$571만을 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PHARMACYCLICS INC으로, 추정 US$179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, E.E. Geduld는 Capri Holdings에 US$84.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- E.E. Geduld의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Capri Holdings으로, US$84.2만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Blackstone Mortgage Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 E.E. Geduld로, 추정 증가액은 US$35.5만 규모예요.
- E.E. Geduld의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alnylam Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- E.E. Geduld는 2015년 2분기에 PHARMACYCLICS INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- E.E. Geduld의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 44%를 차지해요.
- E.E. Geduld는 2015년 2분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- E.E. Geduld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2015년 8월 7일에 제출된 E.E. Geduld의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.