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EEG
E.E. Geduld Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
52,78%
Retorno est. (1 ano)
29,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,08%
Retorno est. (1 ano)
+29,34%
Retorno est. (3 anos)
+59,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 5,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,28%
Posição
361
Nova
80
Aumentada
31
Reduzida
55
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 803 mil |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 773 mil |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$ 521 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 857 mil |
| 5 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
|
+US$ 856 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 33,05% |
| 2 | Diversos | 33% |
| 3 | Saúde | 14,28% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,06% |
| 5 | Tecnologia | 5,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 42,7 mi | 26,54% |
2.507.548
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 6,05 mi | 3,76% |
+500.000
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,88 mi | 3,04% |
31.380
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
4
Opção de compra
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,76 mi | 2,34% |
+60.000
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,85 mi | 1,77% |
30.000
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
ARIA
6
Deslistada
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$ 2,36 mi | 1,47% |
285.100
-15.000
| -5% | -US$ 133 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
7
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 2,26 mi | 1,41% |
195.000
-15.000
| -7% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
HEOP
8
Deslistada
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$ 2,16 mi | 1,35% |
275.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,89 mi | 1,18% |
+70.000
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,87 mi | 1,16% |
+110.000
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| US$ 1,75 mi | 1,09% |
801
-10
| -1% | -US$ 20,4 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,72 mi | 1,07% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
LTS
13
Deslistada
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$ 1,52 mi | 0,95% |
435.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 460 mi
| US$ 1,5 mi | 0,93% |
+60.000
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FSGI
15
Deslistada
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| US$ 1,47 mi | 0,91% |
600.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Opko Health
OPK
US$ 1,14 bi
| US$ 1,37 mi | 0,85% |
85.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
MLNX
17
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$ 1,34 mi | 0,83% |
27.500
+30
| +0,1% | +US$ 1,46 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 1,2 mi | 0,75% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,18 mi | 0,73% |
12.400
+2.400
| +24% | +US$ 232 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| US$ 1,05 mi | 0,65% |
25.000
+1.500
| +6% | +US$ 58,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,63% |
15.000
-10.000
| -40% | -US$ 707 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 976 mil | 0,61% |
30.000
-10.000
| -25% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CSOD
23
Deslistada
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$ 957 mil | 0,6% |
27.500
+2.500
| +10% | +US$ 77,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 917 mil | 0,57% |
32.950
+11.850
| +56% | +US$ 355 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 899 mil | 0,56% |
7.500
-11.250
| -60% | -US$ 1,34 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisão da carteira de E.E. Geduld no T2 2015
No fechamento de T2 2015, E.E. Geduld detinha 361 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
E.E. Geduld fez uma retirada líquida de US$ 5,71 mi em T2 2015, encerrando 58 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi PHARMACYCLICS INC, uma posição estimada em US$ 1,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, E.E. Geduld abriu uma nova posição em Capri Holdings no valor de US$ 842 mil.
- A maior compra de E.E. Geduld no T2 2015 foi Capri Holdings: 20.000 ações no valor de US$ 842 mil.
- E.E. Geduld foi quem mais aumentou sua posição em Blackstone Mortgage Trust no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 355 mil.
- A maior redução de E.E. Geduld em T2 2015 foi em Alnylam Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- E.E. Geduld encerrou totalmente sua posição em PHARMACYCLICS INC no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de E.E. Geduld representam 44% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2015.
- E.E. Geduld abriu 80 novas posições e encerrou 58 em T2 2015.
- O valor da carteira de E.E. Geduld subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de E.E. Geduld referente a T2 2015, protocolado em 7 de ago. de 2015.