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EEG
E.E. Geduld Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
52,78%
Retorno est. (1 ano)
29,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+29,34%
Retorno est. (3 anos)
+59,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,2 mi
(+52%)
Fluxo de capital
-US$ 8,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,47%
Posição
283
Nova
67
Aumentada
18
Reduzida
54
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 799 mil |
| 4 |
Teekay
TK
|
+US$ 781 mil |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 681 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FSGI
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 888 mil |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 875 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,04% |
| 2 | Financeiro | 32,17% |
| 3 | Saúde | 6,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,97% |
| 5 | Tecnologia | 2,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 42,2 mi | 26,08% |
2.507.548
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 2,75 mi | 1,7% |
20.920
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
HEOP
3
Deslistada
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$ 2,16 mi | 1,34% |
270.000
-5.000
| -2% | -US$ 42 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 1,72 mi | 1,06% |
25.000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
ACBI
5
Deslistada
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$ 1,41 mi | 0,87% |
+93.936
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
IPHI
6
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 1,4 mi | 0,87% |
52.006
+21.506
| +71% | +US$ 615 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
LNKD
7
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 1,35 mi | 0,83% |
6.000
+3.000
| +100% | +US$ 681 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,26 mi | 0,78% |
+12.000
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
LTS
9
Deslistada
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$ 1,16 mi | 0,72% |
420.000
-15.000
| -3% | -US$ 41,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ARIA
10
Deslistada
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$ 1,16 mi | 0,72% |
185.100
-25.000
| -12% | -US$ 164 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
11
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 1,13 mi | 0,7% |
115.000
-60.000
| -34% | -US$ 616 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,16 bi
| US$ 1,06 mi | 0,65% |
45.000
+5.000
| +13% | +US$ 116 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,01 mi | 0,63% |
30.000
-24.000
| -44% | -US$ 757 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
14
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,8 bi
| US$ 858 mil | 0,53% |
37.617
+5.537
| +17% | +US$ 127 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
Pacific Biosciences
PACB
US$ 572 mi
| US$ 853 mil | 0,53% |
+65.000
| Nova | +US$ 583 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,01 bi
| US$ 813 mil | 0,5% |
25.000
-2.500
| -9% | -US$ 83,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 708 mil | 0,44% |
+50.000
| Nova | +US$ 799 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$ 1,95 bi
| US$ 692 mil | 0,43% |
+11.000
| Nova | +US$ 562 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
COWN
19
Deslistada
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$ 689 mil | 0,43% |
45.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 680 mil | 0,42% |
+10.000
| Nova | +US$ 699 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$ 65,3 bi
| US$ 647 mil | 0,4% |
35.110
-5.000
| -12% | -US$ 89,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,41 bi
| US$ 624 mil | 0,39% |
17.500
+2.500
| +17% | +US$ 88,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 613 mil | 0,38% |
+30.000
| Nova | +US$ 602 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opko Health
OPK
US$ 1,2 bi
| US$ 603 mil | 0,37% |
60.000
+5.000
| +9% | +US$ 50,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,73 bi
| US$ 594 mil | 0,37% |
22.200
-5.000
| -18% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisão da carteira de E.E. Geduld no T4 2015
No fechamento de T4 2015, E.E. Geduld detinha 283 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 52% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
E.E. Geduld fez uma retirada líquida de US$ 8,43 mi em T4 2015, encerrando 75 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi FIRST SECURITY GROUP, INC., uma posição estimada em US$ 1,49 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, E.E. Geduld abriu uma nova posição em Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock no valor de US$ 1,41 mi.
- A maior compra de E.E. Geduld no T4 2015 foi Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock: 93.936 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- E.E. Geduld foi quem mais aumentou sua posição em LinkedIn Corporation no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 681 mil.
- A maior redução de E.E. Geduld em T4 2015 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- E.E. Geduld encerrou totalmente sua posição em FIRST SECURITY GROUP, INC. no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de E.E. Geduld representam 74% de sua carteira de US$ 162 mi no T4 2015.
- E.E. Geduld abriu 67 novas posições e encerrou 75 em T4 2015.
- O valor da carteira de E.E. Geduld subiu 52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de E.E. Geduld referente a T4 2015, protocolado em 2 de fev. de 2016.