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EEG
E.E. Geduld Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
52,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,2 Mio. $
(+52 %)
Kapitalfluss
-8,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,47 %
Position
283
Neu
67
Aufgestockt
18
Reduziert
54
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+1,37 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+799.195 $ |
| 4 |
Teekay
TK
|
+781.158 $ |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+680.884 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FSGI
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+888.000 $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+875.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,04 % |
| 2 | Finanzwesen | 32,17 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,97 % |
| 5 | Technologie | 2,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 26,08 % |
2.507.548
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
2
CALL
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,7 % |
20.920
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
HEOP
3
Nicht mehr gelistet
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| 2,16 Mio. $ | 1,34 % |
270.000
-5.000
| -2 % | -42.017 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,06 % |
25.000
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
ACBI
5
Nicht mehr gelistet
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| 1,41 Mio. $ | 0,87 % |
+93.936
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
IPHI
6
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
52.006
+21.506
| +71 % | +615.046 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
LNKD
7
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 1,35 Mio. $ | 0,83 % |
6.000
+3.000
| +100 % | +680.884 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,78 % |
+12.000
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
LTS
9
Nicht mehr gelistet
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| 1,16 Mio. $ | 0,72 % |
420.000
-15.000
| -3 % | -41.621 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
ARIA
10
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 1,16 Mio. $ | 0,72 % |
185.100
-25.000
| -12 % | -164.063 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 1,13 Mio. $ | 0,7 % |
115.000
-60.000
| -34 % | -615.714 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,65 % |
45.000
+5.000
| +13 % | +115.714 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,63 % |
30.000
-24.000
| -44 % | -756.502 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
14
Tootsie Roll Industries
TR
2,87 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,53 % |
37.617
+5.537
| +17 % | +127.246 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
15
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
| 853.000 $ | 0,53 % |
+65.000
| Neu | +583.109 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
| 813.000 $ | 0,5 % |
25.000
-2.500
| -9 % | -83.506 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 708.000 $ | 0,44 % |
+50.000
| Neu | +799.195 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
18
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
1,96 Mrd. $
| 692.000 $ | 0,43 % |
+11.000
| Neu | +562.142 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
COWN
19
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| 689.000 $ | 0,43 % |
45.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
20
CALL
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,42 % |
+10.000
| Neu | +699.095 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
21
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,4 % |
35.110
-5.000
| -12 % | -89.594 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
22
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,39 % |
17.500
+2.500
| +17 % | +88.081 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,38 % |
+30.000
| Neu | +601.923 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
24
Opko Health
OPK
1,14 Mrd. $
| 603.000 $ | 0,37 % |
60.000
+5.000
| +9 % | +50.116 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,37 % |
22.200
-5.000
| -18 % | -139.337 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von E.E. Geduld für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt E.E. Geduld 283 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
E.E. Geduld zog im Q4 2015 netto 8,43 Mio. $ ab, schloss 75 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FIRST SECURITY GROUP, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete E.E. Geduld eine neue Position in Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock im Wert von 1,41 Mio. $.
- Der größte Kauf von E.E. Geduld im Q4 2015 war Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock: 93.936 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- E.E. Geduld hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 680.884 $.
- Der größte Positionsabbau von E.E. Geduld im Q4 2015 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
- E.E. Geduld hat seine Position in FIRST SECURITY GROUP, INC. im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von E.E. Geduld machen im Q4 2015 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- E.E. Geduld eröffnete 67 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von E.E. Geduld stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von E.E. Geduld für Q4 2015 am 2. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .