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EEG
E.E. Geduld 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
52.78%
1年估算報酬率
29.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.95%
1年估算報酬率
+29.34%
3年估算報酬率
+59.91%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$5520萬
(+52%)
資金流向
-US$843萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.47%
持股
283
新
67
增持
18
減碼
54
已平倉
75
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+US$137萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$123萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$79.9萬 |
| 4 |
Teekay
TK
|
+US$78.1萬 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$68.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FSGI
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
|
+US$149萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$142萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$112萬 |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$88.8萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$87.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.04% |
| 2 | 金融 | 32.17% |
| 3 | 醫療保健 | 6.02% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.97% |
| 5 | 資訊科技 | 2.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$4220萬 | 26.08% |
2,507,548
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
買權
IBM
IBM
US$2383億
| US$275萬 | 1.7% |
20,920
| – | – |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
HEOP
3
已下市
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$216萬 | 1.34% |
270,000
-5,000
| -2% | -US$4.2萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287億
| US$172萬 | 1.06% |
25,000
| – | – |
2015 Q3
1季度
|
|
|
ACBI
5
已下市
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$141萬 | 0.87% |
+93,936
| 新 | +US$137萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
IPHI
6
已下市
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$140萬 | 0.87% |
52,006
+21,506
| +71% | +US$61.5萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
LNKD
7
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$135萬 | 0.83% |
6,000
+3,000
| +100% | +US$68.1萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$126萬 | 0.78% |
+12,000
| 新 | +US$123萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
LTS
9
已下市
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$116萬 | 0.72% |
420,000
-15,000
| -3% | -US$4.16萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
ARIA
10
已下市
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$116萬 | 0.72% |
185,100
-25,000
| -12% | -US$16.4萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
11
已下市
Denny's
DENN
| US$113萬 | 0.7% |
115,000
-60,000
| -34% | -US$61.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
Par Pacific Holdings
PARR
US$40.2億
| US$106萬 | 0.65% |
45,000
+5,000
| +13% | +US$11.6萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$101萬 | 0.63% |
30,000
-24,000
| -44% | -US$75.7萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
14
Tootsie Roll Industries
TR
US$28億
| US$85.8萬 | 0.53% |
37,617
+5,537
| +17% | +US$12.7萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
15
Pacific Biosciences
PACB
US$6.4億
| US$85.3萬 | 0.53% |
+65,000
| 新 | +US$58.3萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
16
Columbia Banking Systems
COLB
US$84.6億
| US$81.3萬 | 0.5% |
25,000
-2,500
| -9% | -US$8.35萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$70.8萬 | 0.44% |
+50,000
| 新 | +US$79.9萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
18
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$20.6億
| US$69.2萬 | 0.43% |
+11,000
| 新 | +US$56.2萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
COWN
19
已下市
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$68.9萬 | 0.43% |
45,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
買權
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$68萬 | 0.42% |
+10,000
| 新 | +US$69.9萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$667億
| US$64.7萬 | 0.4% |
35,110
-5,000
| -12% | -US$8.96萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
22
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35億
| US$62.4萬 | 0.39% |
17,500
+2,500
| +17% | +US$8.81萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$61.3萬 | 0.38% |
+30,000
| 新 | +US$60.2萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
24
Opko Health
OPK
US$12.2億
| US$60.3萬 | 0.37% |
60,000
+5,000
| +9% | +US$5.01萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.8億
| US$59.4萬 | 0.37% |
22,200
-5,000
| -18% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
PFM
SRP
WSA
E.E. Geduld的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，E.E. Geduld持有283個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.07億增加52%。 其前十大持股占投資組合的74%。
E.E. Geduld於2015年第4季淨撤出US$843萬，平倉75個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是FIRST SECURITY GROUP, INC.，這筆估值約為US$149萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的25%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，E.E. Geduld新建了Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock的部位，價值US$141萬。
- E.E. Geduld在2015年第4季最大筆買進的是Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock：共買進93,936股，價值US$141萬。
- E.E. Geduld在2015年第4季增持LinkedIn Corporation的幅度最大，估計增加US$68.1萬。
- E.E. Geduld在2015年第4季最大幅度減持的標的是McDonald's，估計減持了US$112萬。
- E.E. Geduld於2015年第4季完全出清FIRST SECURITY GROUP, INC.，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2015年第4季，E.E. Geduld的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占74%。
- E.E. Geduld在2015年第4季新增了67個部位，並平倉75個部位。
- E.E. Geduld的投資組合價值較前一季上升52%，達到US$1.62億。
根據E.E. Geduld的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月2日提交。