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EEG
E.E. Geduld 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
52.78%
1年估算報酬率
29.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.46%
1年估算報酬率
+29.34%
3年估算報酬率
+59.91%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
-US$1934萬
(-12%)
資金流向
-US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.5%
持股
348
新
34
增持
31
減碼
40
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+US$112萬 |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$83萬 |
| 3 |
Trina Solar Limited
TSL
|
+US$68.7萬 |
| 4 |
Children's Place
PLCE
|
+US$50.6萬 |
| 5 |
Qualys
QLYS
|
+US$50.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$172萬 |
| 2 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$100萬 |
| 3 |
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
|
+US$85萬 |
| 4 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$81.3萬 |
| 5 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$62.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.34% |
| 2 | 其他 | 32.26% |
| 3 | 醫療保健 | 9.02% |
| 4 | 資訊科技 | 5.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3562億
| US$4304萬 | 30.42% |
2,524,548
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
買權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6173億
| US$266萬 | 1.88% |
25,000
+5,000
| +25% | +US$51.9萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
3
買權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$232萬 | 1.64% |
50,000
-10,000
| -17% | -US$44.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
LTS
4
已下市
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$201萬 | 1.42% |
475,000
+25,000
| +6% | +US$9.01萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
HEOP
5
已下市
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$192萬 | 1.36% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
買權
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$190萬 | 1.34% |
+20,000
| 新 | +US$191萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
7
已下市
Denny's
DENN
| US$183萬 | 1.29% |
260,000
-5,000
| -2% | -US$3.38萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
已下市
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$169萬 | 1.2% |
11,000
+3,000
| +38% | +US$45.2萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
9
已下市
General Motors Company
GM.WS.B
| US$161萬 | 1.14% |
111,287
+25,000
| +29% | +US$43萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ARIA
10
已下市
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$147萬 | 1.04% |
272,200
+27,100
| +11% | +US$15.8萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
11
賣權
GoPro
GPRO
US$2.21億
| US$141萬 | 0.99% |
+15,000
| 新 | +US$76.7萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
12
買權
B&G Foods
BGS
US$1.74億
| US$138萬 | 0.97% |
50,000
| – | – |
2014 Q2
1季度
|
|
|
13
買權
Bank of America
BAC
US$3562億
| US$136萬 | 0.96% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34.9億
| US$126萬 | 0.89% |
51,000
-5,000
| -9% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
FSGI
15
已下市
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| US$119萬 | 0.84% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$116萬 | 0.82% |
+56,957
| 新 | +US$115萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
17
Columbia Banking Systems
COLB
US$82.5億
| US$114萬 | 0.81% |
46,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
買權
Nokia
NOK
US$520億
| US$110萬 | 0.78% |
130,000
+30,000
| +30% | +US$24.1萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
19
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.3億
| US$107萬 | 0.76% |
+63,482
| 新 | +US$112萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
20
Loews
L
US$227億
| US$104萬 | 0.74% |
25,000
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
21
已下市
Farmer Brothers
FARM
| US$103萬 | 0.73% |
35,500
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$303億
| US$97.6萬 | 0.69% |
12,500
+5,000
| +67% | +US$32.3萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
FNM.PRS
23
已下市
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| US$96.6萬 | 0.68% |
105,000
| – | – |
2013 Q3
4個季度
|
|
24
已下市
Hess
HES
| US$96.2萬 | 0.68% |
10,200
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
買權
ExxonMobil
XOM
US$7304億
| US$94.1萬 | 0.67% |
10,000
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
PFM
SRP
WSA
E.E. Geduld的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，E.E. Geduld持有348個部位，管理資產為US$1.42億，較前一季的US$1.61億減少12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
E.E. Geduld於2014年第3季淨撤出US$1407萬，平倉93個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Verizon，這筆估值約為US$172萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的38%，較前一季的31%上升，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，E.E. Geduld新建了Par Pacific Holdings的部位，價值US$107萬。
- E.E. Geduld在2014年第3季最大筆買進的是Par Pacific Holdings：共買進63,482股，價值US$107萬。
- E.E. Geduld在2014年第3季增持Qualys的幅度最大，估計增加US$50.4萬。
- E.E. Geduld在2014年第3季最大幅度減持的標的是Mellanox Technologies, Ltd.，估計減持了US$81.3萬。
- E.E. Geduld於2014年第3季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$172萬。
- 在2014年第3季，E.E. Geduld的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占46%。
- E.E. Geduld在2014年第3季新增了34個部位，並平倉93個部位。
- E.E. Geduld的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$1.42億。
根據E.E. Geduld的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月30日提交。