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EEG

E.E. Geduld Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 52,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,3 Mio. $
Kapitalfluss
-14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,5 %
Position
348
Neu
34
Aufgestockt
31
Reduziert
40
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PARR-Symbol
Par Pacific Holdings
PARR
+1,12 Mio. $
2
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
+829.647 $
3
TSL-Symbol
Trina Solar Limited
TSL
+686.846 $
4
PLCE-Symbol
Children's Place
PLCE
+506.136 $
5
QLYS-Symbol
Qualys
QLYS
+504.228 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,72 Mio. $
2
WOLF-Symbol
Wolfspeed
WOLF
+999.000 $
3
RVNC-Symbol
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
+850.000 $
4
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
+812.632 $
5
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
+623.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 38,34 %
2 Sonstiges 32,26 %
3 Gesundheitswesen 9,02 %
4 Technologie 5,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
43 Mio. $ 30,42 %
2.524.548
– –
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
2
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,88 %
25.000
+5.000
+25 % +518.584 $
2014 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
3
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,64 %
50.000
-10.000
-17 % -446.069 $
2013 Q2
5 Quartale
LTS
4
Nicht mehr gelistet
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
2,01 Mio. $ 1,42 %
475.000
+25.000
+6 % +90.130 $
2013 Q2
5 Quartale
HEOP
5
Nicht mehr gelistet
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
1,92 Mio. $ 1,36 %
275.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
6
CALL
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,34 %
+20.000
Neu +1,91 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
DENN-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
1,83 Mio. $ 1,29 %
260.000
-5.000
-2 % -33.833 $
2013 Q2
5 Quartale
TARO-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
1,69 Mio. $ 1,2 %
11.000
+3.000
+38 % +451.688 $
2014 Q2
1 Quartal
GM.WS.B-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
1,61 Mio. $ 1,14 %
111.287
+25.000
+29 % +430.485 $
2013 Q2
5 Quartale
ARIA
10
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
1,47 Mio. $ 1,04 %
272.200
+27.100
+11 % +158.272 $
2013 Q4
3 Quartale
GPRO-Symbol
11
Put
GoPro
GPRO
217 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,99 %
+15.000
Neu +766.679 $
2014 Q3
0 Quartale
BGS-Symbol
12
CALL
B&G Foods
BGS
186 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,97 %
50.000
– –
2014 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
13
CALL
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,96 %
80.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
ACAD-Symbol
14
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,89 %
51.000
-5.000
-9 % -116.935 $
2013 Q2
5 Quartale
FSGI
15
Nicht mehr gelistet
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
1,19 Mio. $ 0,84 %
600.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
16
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,82 %
+56.957
Neu +1,15 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
COLB-Symbol
17
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,81 %
46.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
NOK-Symbol
18
CALL
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,78 %
130.000
+30.000
+30 % +241.407 $
2014 Q2
1 Quartal
PARR-Symbol
19
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,76 %
+63.482
Neu +1,12 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
L-Symbol
20
Loews
L
22,6 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,74 %
25.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
FARM-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Farmer Brothers
FARM
1,03 Mio. $ 0,73 %
35.500
– –
2013 Q2
5 Quartale
ALNY-Symbol
22
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
976.000 $ 0,69 %
12.500
+5.000
+67 % +322.527 $
2014 Q2
1 Quartal
FNM.PRS
23
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
966.000 $ 0,68 %
105.000
– –
2013 Q3
4 Quartale
HES-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
962.000 $ 0,68 %
10.200
– –
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
25
CALL
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
941.000 $ 0,67 %
10.000
– –
2013 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRP
Saddle Road Partners Omaha, Nebraska 197 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Steadfast Advisors New York 204 Mio. $ AUM 28,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vector Wealth Management Minneapolis, Minnesota 142 Mio. $ AUM 10,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von E.E. Geduld für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt E.E. Geduld 348 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

E.E. Geduld zog im Q3 2014 netto 14,1 Mio. $ ab, schloss 93 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Verizon – eine Position im geschätzten Wert von 1,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete E.E. Geduld eine neue Position in Par Pacific Holdings im Wert von 1,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von E.E. Geduld im Q3 2014 war Par Pacific Holdings: 63.482 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • E.E. Geduld hat seine Position in Qualys in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 504.228 $.
  • Der größte Positionsabbau von E.E. Geduld im Q3 2014 entfiel auf Mellanox Technologies, Ltd. und belief sich schätzungsweise auf 812.632 $.
  • E.E. Geduld hat seine Position in Verizon im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von E.E. Geduld machen im Q3 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • E.E. Geduld eröffnete 34 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von E.E. Geduld sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von E.E. Geduld für Q3 2014 am 30. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .