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EEG

E.E. Geduld Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 52,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
-36 Mio. $
Kapitalfluss
-46 Mio. $
Kapitalfluss %
-30,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,15 %
Position
341
Neu
79
Aufgestockt
30
Reduziert
42
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,19 Mio. $
2
LL-Symbol
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
+1,02 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+948.752 $
4
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+868.767 $
5
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+845.424 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,08 Mio. $
2
ESPR-Symbol
Esperion Therapeutics
ESPR
+1,61 Mio. $
3
NPSP
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
+1,07 Mio. $
4
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+1,06 Mio. $
5
L-Symbol
Loews
L
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,42 %
2 Sonstiges 30,29 %
3 Gesundheitswesen 15,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,43 %
5 Technologie 5,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
38,6 Mio. $ 25,75 %
2.507.548
-17.000
-0,7 % -273.029 $
2013 Q2
7 Quartale
IBM-Symbol
2
CALL
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,21 %
+31.380
Neu +4,76 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MCD-Symbol
3
CALL
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,95 %
30.000
+15.000
+100 % +1,42 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
JNJ-Symbol
4
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,68 %
25.000
– –
2014 Q2
3 Quartale
ARIA
5
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
2,47 Mio. $ 1,65 %
300.100
+7.900
+3 % +58.405 $
2013 Q4
5 Quartale
DENN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
2,39 Mio. $ 1,6 %
210.000
-10.000
-5 % -111.644 $
2013 Q2
7 Quartale
HEOP
7
Nicht mehr gelistet
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
2,28 Mio. $ 1,52 %
275.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
ALNY-Symbol
8
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,31 %
18.750
+8.250
+79 % +836.015 $
2014 Q2
3 Quartale
GM.WS.B-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
1,92 Mio. $ 1,28 %
97.507
+32.400
+50 % +601.218 $
2013 Q2
7 Quartale
PCYC
10
Nicht mehr gelistet
PHARMACYCLICS INC
PCYC
1,79 Mio. $ 1,2 %
7.000
+4.500
+180 % +868.767 $
2014 Q2
3 Quartale
LTS
11
Nicht mehr gelistet
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
1,68 Mio. $ 1,12 %
435.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
PARR-Symbol
12
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,1 %
70.982
– –
2014 Q3
2 Quartale
CIEN-Symbol
13
CALL
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,1 %
+85.000
Neu +1,69 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
TEVA-Symbol
14
CALL
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,04 %
+25.000
Neu +1,45 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
VTRS-Symbol
15
CALL
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,99 %
+25.000
Neu +1,43 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
FSGI
16
Nicht mehr gelistet
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
1,44 Mio. $ 0,96 %
600.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
BLUE-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
1,27 Mio. $ 0,85 %
811
+186
+30 % +245.412 $
2014 Q3
2 Quartale
MLNX
18
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
1,24 Mio. $ 0,83 %
27.470
+7.470
+37 % +341.680 $
2014 Q2
3 Quartale
OPK-Symbol
19
Opko Health
OPK
1,14 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,8 %
85.000
+15.000
+21 % +195.182 $
2013 Q2
7 Quartale
COLB-Symbol
20
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,77 %
40.000
-6.000
-13 % -164.635 $
2013 Q2
7 Quartale
CELG
21
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,15 Mio. $ 0,77 %
+10.000
Neu +1,19 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
TARO-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
1,13 Mio. $ 0,75 %
8.000
-2.000
-20 % -307.836 $
2014 Q2
3 Quartale
CIEN-Symbol
23
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,71 %
55.000
+20.000
+57 % +398.538 $
2014 Q4
1 Quartal
NVRO-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
1,01 Mio. $ 0,67 %
21.000
– –
2014 Q4
1 Quartal
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
974.000 $ 0,65 %
+10.000
Neu +948.752 $
2015 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRP
Saddle Road Partners Omaha, Nebraska 197 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Steadfast Advisors New York 204 Mio. $ AUM 28,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vector Wealth Management Minneapolis, Minnesota 142 Mio. $ AUM 10,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von E.E. Geduld für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt E.E. Geduld 341 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

E.E. Geduld zog im Q1 2015 netto 46 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 2,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete E.E. Geduld eine neue Position in Celgene Corp im Wert von 1,15 Mio. $.

  • Der größte Kauf von E.E. Geduld im Q1 2015 war Celgene Corp: 10.000 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • E.E. Geduld hat seine Position in PHARMACYCLICS INC in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 868.767 $.
  • Der größte Positionsabbau von E.E. Geduld im Q1 2015 entfiel auf Esperion Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • E.E. Geduld hat seine Position in Alibaba im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von E.E. Geduld machen im Q1 2015 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • E.E. Geduld eröffnete 79 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von E.E. Geduld sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von E.E. Geduld für Q1 2015 am 1. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .