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EEG
E.E. Geduld 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
52.78%
1年估算報酬率
29.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.21%
1年估算報酬率
+29.34%
3年估算報酬率
+59.91%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
-US$3596萬
(-19%)
資金流向
-US$4602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.15%
持股
341
新
79
增持
30
減碼
42
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$119萬 |
| 2 |
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
|
+US$102萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$94.9萬 |
| 4 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+US$86.9萬 |
| 5 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$84.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$208萬 |
| 2 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$161萬 |
| 3 |
NPSP
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
|
+US$107萬 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$106萬 |
| 5 |
Loews
L
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.42% |
| 2 | 其他 | 30.29% |
| 3 | 醫療保健 | 15.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.43% |
| 5 | 資訊科技 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$3859萬 | 25.75% |
2,507,548
-17,000
| -0.7% | -US$27.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
2
買權
IBM
IBM
US$2383億
| US$482萬 | 3.21% |
+31,380
| 新 | +US$476萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
3
買權
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$292萬 | 1.95% |
30,000
+15,000
| +100% | +US$142萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
4
買權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$252萬 | 1.68% |
25,000
| – | – |
2014 Q2
3個季度
|
|
|
ARIA
5
已下市
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$247萬 | 1.65% |
300,100
+7,900
| +3% | +US$5.84萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
6
已下市
Denny's
DENN
| US$239萬 | 1.6% |
210,000
-10,000
| -5% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
HEOP
7
已下市
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$228萬 | 1.52% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
8
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$304億
| US$196萬 | 1.31% |
18,750
+8,250
| +79% | +US$83.6萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
9
已下市
General Motors Company
GM.WS.B
| US$192萬 | 1.28% |
97,507
+32,400
| +50% | +US$60.1萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
PCYC
10
已下市
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| US$179萬 | 1.2% |
7,000
+4,500
| +180% | +US$86.9萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
|
LTS
11
已下市
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$168萬 | 1.12% |
435,000
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
12
Par Pacific Holdings
PARR
US$40.2億
| US$165萬 | 1.1% |
70,982
| – | – |
2014 Q3
2個季度
|
|
13
買權
Ciena
CIEN
US$458億
| US$164萬 | 1.1% |
+85,000
| 新 | +US$169萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
14
買權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469億
| US$156萬 | 1.04% |
+25,000
| 新 | +US$145萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
15
買權
Viatris
VTRS
US$212億
| US$148萬 | 0.99% |
+25,000
| 新 | +US$143萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
FSGI
16
已下市
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| US$144萬 | 0.96% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
17
已下市
bluebird bio
BLUE
| US$127萬 | 0.85% |
811
+186
| +30% | +US$24.5萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
|
MLNX
18
已下市
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$124萬 | 0.83% |
27,470
+7,470
| +37% | +US$34.2萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
19
Opko Health
OPK
US$12.2億
| US$120萬 | 0.8% |
85,000
+15,000
| +21% | +US$19.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
20
Columbia Banking Systems
COLB
US$84.6億
| US$116萬 | 0.77% |
40,000
-6,000
| -13% | -US$16.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
CELG
21
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$115萬 | 0.77% |
+10,000
| 新 | +US$119萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
22
已下市
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$113萬 | 0.75% |
8,000
-2,000
| -20% | -US$30.8萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
|
23
Ciena
CIEN
US$458億
| US$106萬 | 0.71% |
55,000
+20,000
| +57% | +US$39.9萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
24
已下市
NEVRO CORP.
NVRO
| US$101萬 | 0.67% |
21,000
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$97.4萬 | 0.65% |
+10,000
| 新 | +US$94.9萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
相似基金
PFM
SRP
WSA
E.E. Geduld的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，E.E. Geduld持有341個部位，管理資產為US$1.5億，較前一季的US$1.86億減少19%。 其前十大持股占投資組合的41%。
E.E. Geduld於2015年第1季淨撤出US$4602萬，平倉62個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是Alibaba，這筆估值約為US$208萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的33%，較前一季的31%上升，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，E.E. Geduld新建了Celgene Corp的部位，價值US$115萬。
- E.E. Geduld在2015年第1季最大筆買進的是Celgene Corp：共買進10,000股，價值US$115萬。
- E.E. Geduld在2015年第1季增持PHARMACYCLICS INC的幅度最大，估計增加US$86.9萬。
- E.E. Geduld在2015年第1季最大幅度減持的標的是Esperion Therapeutics，估計減持了US$161萬。
- E.E. Geduld於2015年第1季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$208萬。
- 在2015年第1季，E.E. Geduld的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占41%。
- E.E. Geduld在2015年第1季新增了79個部位，並平倉62個部位。
- E.E. Geduld的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$1.5億。
根據E.E. Geduld的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月1日提交。