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EEG
E.E. Geduld 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
52.78%
1年估算報酬率
29.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.61%
1年估算報酬率
+29.34%
3年估算報酬率
+59.91%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.07億
AUM 成長
-US$5417萬
(-34%)
資金流向
-US$2398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.93%
持股
347
新
45
增持
19
減碼
60
已平倉
132
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$159萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$136萬 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$87萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$75.8萬 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$59.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
bluebird bio
BLUE
|
+US$175萬 |
| 2 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+US$95.7萬 |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+US$80.3萬 |
| 5 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 45.84% |
| 2 | 其他 | 25.05% |
| 3 | 醫療保健 | 9.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.85% |
| 5 | 資訊科技 | 4.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$3907萬 | 36.64% |
2,507,548
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
2
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$386萬 | 3.62% |
+140,000
| 新 | +US$411萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
3
買權
IBM
IBM
US$2369億
| US$290萬 | 2.72% |
20,920
-10,460
| -33% | -US$154萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
LNKD
4
買權
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$285萬 | 2.67% |
+15,000
| 新 | +US$298萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
HEOP
5
已下市
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$219萬 | 2.05% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
已下市
Denny's
DENN
| US$193萬 | 1.81% |
175,000
-20,000
| -10% | -US$23.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
FSGI
7
已下市
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| US$149萬 | 1.4% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249億
| US$148萬 | 1.39% |
+25,000
| 新 | +US$159萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$142萬 | 1.33% |
+44,400
| 新 | +US$136萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$138萬 | 1.3% |
54,000
+30,000
| +125% | +US$75.8萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
ARIA
11
已下市
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$123萬 | 1.15% |
210,100
-75,000
| -26% | -US$57.8萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$122萬 | 1.15% |
12,400
| – | – |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
13
買權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249億
| US$118萬 | 1.11% |
+20,000
| 新 | +US$127萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
LTS
14
已下市
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$91.8萬 | 0.86% |
435,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
15
Silicon Motion
SIMO
US$75.4億
| US$88.8萬 | 0.83% |
+32,500
| 新 | +US$87萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
16
Biogen
BIIB
US$356億
| US$87.5萬 | 0.82% |
3,000
+1,000
| +50% | +US$33萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
MLNX
17
已下市
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$86.9萬 | 0.82% |
23,000
-4,500
| -16% | -US$19.3萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
US$82.6億
| US$85.8萬 | 0.8% |
27,500
-2,500
| -8% | -US$7.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
19
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.4億
| US$83.3萬 | 0.78% |
40,000
-5,000
| -11% | -US$9.6萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
COWN
20
已下市
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$82.1萬 | 0.77% |
45,000
-6,250
| -12% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.2億
| US$74.6萬 | 0.7% |
27,200
-5,750
| -17% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
IPHI
22
已下市
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$73.3萬 | 0.69% |
30,500
+18,000
| +144% | +US$41.3萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
23
Tootsie Roll Industries
TR
US$27.4億
| US$72.5萬 | 0.68% |
32,080
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
RKUS
24
已下市
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| US$68.3萬 | 0.64% |
57,500
+22,000
| +62% | +US$24.7萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$645億
| US$65.8萬 | 0.62% |
40,110
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
PFM
SRP
WSA
E.E. Geduld的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，E.E. Geduld持有347個部位，管理資產為US$1.07億，較前一季的US$1.61億減少34%。 其前十大持股占投資組合的55%。
E.E. Geduld於2015年第3季淨撤出US$2398萬，平倉132個部位，並減持60檔持股。 最受矚目的出清持股是bluebird bio，這筆估值約為US$175萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的46%，較前一季的33%上升，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，E.E. Geduld新建了Bristol-Myers Squibb的部位，價值US$148萬。
- E.E. Geduld在2015年第3季最大筆買進的是Bristol-Myers Squibb：共買進25,000股，價值US$148萬。
- E.E. Geduld在2015年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$75.8萬。
- E.E. Geduld在2015年第3季最大幅度減持的標的是Ariad Pharmaceuticals Inc，估計減持了US$57.8萬。
- E.E. Geduld於2015年第3季完全出清bluebird bio，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2015年第3季，E.E. Geduld的投資組合規模為US$1.07億，前十大持股占55%。
- E.E. Geduld在2015年第3季新增了45個部位，並平倉132個部位。
- E.E. Geduld的投資組合價值較前一季下跌34%，降至US$1.07億。
根據E.E. Geduld的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月6日提交。