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EEG
E.E. Geduld ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.78億
売買回転率
52.78%
推定1年リターン
29.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.61%
1年予想リターン
+29.34%
3年間の予想リターン
+59.91%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.07億
運用資産残高の伸び率
-$5417万
(-34%)
資金フロー
-$2398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.93%
保有額
347
新規
45
買い増し
19
減少
60
解消
132
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$159万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$136万 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$87万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$75.8万 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$59.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
bluebird bio
BLUE
|
+$175万 |
| 2 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+$95.7万 |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$84.2万 |
| 4 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+$80.3万 |
| 5 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+$76.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 45.84% |
| 2 | その他 | 25.05% |
| 3 | ヘルスケア | 9.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.85% |
| 5 | 情報技術 | 4.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
$3582億
| $3907万 | 36.64% |
2,507,548
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $386万 | 3.62% |
+140,000
| 新規 | +$411万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
3
コール
IBM
IBM
$2187億
| $290万 | 2.72% |
20,920
-10,460
| -33% | -$154万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
LNKD
4
コール
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $285万 | 2.67% |
+15,000
| 新規 | +$298万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
HEOP
5
上場廃止
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| $219万 | 2.05% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
上場廃止
Denny's
DENN
| $193万 | 1.81% |
175,000
-20,000
| -10% | -$23.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
FSGI
7
上場廃止
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| $149万 | 1.4% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $148万 | 1.39% |
+25,000
| 新規 | +$159万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $142万 | 1.33% |
+44,400
| 新規 | +$136万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $138万 | 1.3% |
54,000
+30,000
| +125% | +$75.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
ARIA
11
上場廃止
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| $123万 | 1.15% |
210,100
-75,000
| -26% | -$57.8万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
12
McDonald's
MCD
$1719億
| $122万 | 1.15% |
12,400
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
13
コール
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $118万 | 1.11% |
+20,000
| 新規 | +$127万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
LTS
14
上場廃止
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| $91.8万 | 0.86% |
435,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
15
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $88.8万 | 0.83% |
+32,500
| 新規 | +$87万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
16
Biogen
BIIB
$344億
| $87.5万 | 0.82% |
3,000
+1,000
| +50% | +$33万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
MLNX
17
上場廃止
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| $86.9万 | 0.82% |
23,000
-4,500
| -16% | -$19.3万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
$80.5億
| $85.8万 | 0.8% |
27,500
-2,500
| -8% | -$7.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $83.3万 | 0.78% |
40,000
-5,000
| -11% | -$9.6万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
COWN
20
上場廃止
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| $82.1万 | 0.77% |
45,000
-6,250
| -12% | -$13.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.7億
| $74.6万 | 0.7% |
27,200
-5,750
| -17% | -$16.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
IPHI
22
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $73.3万 | 0.69% |
30,500
+18,000
| +144% | +$41.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
23
Tootsie Roll Industries
TR
$28.7億
| $72.5万 | 0.68% |
32,080
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
RKUS
24
上場廃止
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| $68.3万 | 0.64% |
57,500
+22,000
| +62% | +$24.7万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
25
Boston Scientific
BSX
$643億
| $65.8万 | 0.62% |
40,110
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
E.E. Geduldの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、E.E. Geduldは$1.07億相当のポジションを347件保有しており、前四半期の$1.61億から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
E.E. Geduldは2015年第3四半期に純額で$2398万を引き出し、132銘柄のポジションを解消し、60銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はbluebird bioで、推定 $175万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち46%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、E.E. Geduldは$148万相当のBristol-Myers Squibbの新規ポジションを取りました。
- E.E. Geduldが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBristol-Myers Squibbで、株数は25,000株、評価額は$148万でした。
- E.E. Geduldは2015年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.8万でした。
- E.E. Geduldが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAriad Pharmaceuticals Incで、推定$57.8万相当を減らしました。
- E.E. Geduldは2015年第3四半期にbluebird bioの保有株をすべて売却し、売却額は推定$175万でした。
- 2015年第3四半期時点で、E.E. Geduldの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの55%を占めています。
- E.E. Geduldは2015年第3四半期に新たに45件のポジションを取り、132件のポジションを解消しました。
- E.E. Geduldのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$1.07億となりました。
2015年11月6日に提出された、2015年第3四半期分のE.E. Geduldの 13F報告書 に基づいています。