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EEG
E.E. Geduld ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.78億
売買回転率
52.78%
推定1年リターン
29.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.95%
1年予想リターン
+29.34%
3年間の予想リターン
+59.91%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.62億
運用資産残高の伸び率
+$5520万
(+52%)
資金フロー
-$843万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.47%
保有額
283
新規
67
買い増し
18
減少
54
解消
75
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+$137万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$123万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$79.9万 |
| 4 |
Teekay
TK
|
+$78.1万 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$68.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FSGI
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
|
+$149万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$142万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$112万 |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$88.8万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$87.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.04% |
| 2 | 金融 | 32.17% |
| 3 | ヘルスケア | 6.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.97% |
| 5 | 情報技術 | 2.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
$3524億
| $4220万 | 26.08% |
2,507,548
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
コール
IBM
IBM
$2227億
| $275万 | 1.7% |
20,920
| – | – |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
HEOP
3
上場廃止
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| $216万 | 1.34% |
270,000
-5,000
| -2% | -$4.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1202億
| $172万 | 1.06% |
25,000
| – | – |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
ACBI
5
上場廃止
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| $141万 | 0.87% |
+93,936
| 新規 | +$137万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
IPHI
6
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $140万 | 0.87% |
52,006
+21,506
| +71% | +$61.5万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
LNKD
7
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $135万 | 0.83% |
6,000
+3,000
| +100% | +$68.1万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $126万 | 0.78% |
+12,000
| 新規 | +$123万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
LTS
9
上場廃止
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| $116万 | 0.72% |
420,000
-15,000
| -3% | -$4.16万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
ARIA
10
上場廃止
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| $116万 | 0.72% |
185,100
-25,000
| -12% | -$16.4万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
11
上場廃止
Denny's
DENN
| $113万 | 0.7% |
115,000
-60,000
| -34% | -$61.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
Par Pacific Holdings
PARR
$41.6億
| $106万 | 0.65% |
45,000
+5,000
| +13% | +$11.6万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $101万 | 0.63% |
30,000
-24,000
| -44% | -$75.7万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
14
Tootsie Roll Industries
TR
$28億
| $85.8万 | 0.53% |
37,617
+5,537
| +17% | +$12.7万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
15
Pacific Biosciences
PACB
$5.72億
| $85.3万 | 0.53% |
+65,000
| 新規 | +$58.3万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
Columbia Banking Systems
COLB
$80.1億
| $81.3万 | 0.5% |
25,000
-2,500
| -9% | -$8.35万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
17
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $70.8万 | 0.44% |
+50,000
| 新規 | +$79.9万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
18
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
$19.5億
| $69.2万 | 0.43% |
+11,000
| 新規 | +$56.2万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
COWN
19
上場廃止
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| $68.9万 | 0.43% |
45,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
コール
Caterpillar
CAT
$3336億
| $68万 | 0.42% |
+10,000
| 新規 | +$69.9万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
21
Boston Scientific
BSX
$653億
| $64.7万 | 0.4% |
35,110
-5,000
| -12% | -$8.96万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$34.1億
| $62.4万 | 0.39% |
17,500
+2,500
| +17% | +$8.81万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $61.3万 | 0.38% |
+30,000
| 新規 | +$60.2万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
Opko Health
OPK
$12億
| $60.3万 | 0.37% |
60,000
+5,000
| +9% | +$5.01万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.3億
| $59.4万 | 0.37% |
22,200
-5,000
| -18% | -$13.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
E.E. Geduldの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、E.E. Geduldは283銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.07億から52%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
E.E. Geduldは2015年第4四半期に純額で$843万を引き出し、75銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFIRST SECURITY GROUP, INC.で、推定 $149万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、E.E. Geduldは$141万相当のAtlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- E.E. Geduldが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stockで、株数は93,936株、評価額は$141万でした。
- E.E. Geduldは2015年第4四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$68.1万でした。
- E.E. Geduldが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$112万相当を減らしました。
- E.E. Geduldは2015年第4四半期にFIRST SECURITY GROUP, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2015年第4四半期時点で、E.E. Geduldの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの74%を占めています。
- E.E. Geduldは2015年第4四半期に新たに67件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- E.E. Geduldのポートフォリオ評価額は前四半期比で52%増加し、$1.62億となりました。
2016年2月2日に提出された、2015年第4四半期分のE.E. Geduldの 13F報告書 に基づいています。