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EEG
E.E. Geduld Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
52,78%
Retorno est. (1 ano)
29,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,61%
Retorno est. (1 ano)
+29,34%
Retorno est. (3 anos)
+59,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,2 mi
(-34%)
Fluxo de capital
-US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,93%
Posição
347
Nova
45
Aumentada
19
Reduzida
60
Encerrada
132
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 870 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 758 mil |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 596 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
bluebird bio
BLUE
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+US$ 957 mil |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+US$ 803 mil |
| 5 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 45,84% |
| 2 | Diversos | 25,05% |
| 3 | Saúde | 9,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,85% |
| 5 | Tecnologia | 4,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 39,1 mi | 36,64% |
2.507.548
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,86 mi | 3,62% |
+140.000
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,9 mi | 2,72% |
20.920
-10.460
| -33% | -US$ 1,54 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
LNKD
4
Opção de compra
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 2,85 mi | 2,67% |
+15.000
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
HEOP
5
Deslistada
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$ 2,19 mi | 2,05% |
275.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 1,93 mi | 1,81% |
175.000
-20.000
| -10% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
FSGI
7
Deslistada
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| US$ 1,49 mi | 1,4% |
600.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,48 mi | 1,39% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,42 mi | 1,33% |
+44.400
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,38 mi | 1,3% |
54.000
+30.000
| +125% | +US$ 758 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ARIA
11
Deslistada
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$ 1,23 mi | 1,15% |
210.100
-75.000
| -26% | -US$ 578 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,22 mi | 1,15% |
12.400
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,18 mi | 1,11% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
LTS
14
Deslistada
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$ 918 mil | 0,86% |
435.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 888 mil | 0,83% |
+32.500
| Nova | +US$ 870 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 875 mil | 0,82% |
3.000
+1.000
| +50% | +US$ 330 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
MLNX
17
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$ 869 mil | 0,82% |
23.000
-4.500
| -16% | -US$ 193 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 858 mil | 0,8% |
27.500
-2.500
| -8% | -US$ 79 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 833 mil | 0,78% |
40.000
-5.000
| -11% | -US$ 96,2 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
COWN
20
Deslistada
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$ 821 mil | 0,77% |
45.000
-6.250
| -12% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 746 mil | 0,7% |
27.200
-5.750
| -17% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
IPHI
22
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 733 mil | 0,69% |
30.500
+18.000
| +144% | +US$ 413 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
23
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,87 bi
| US$ 725 mil | 0,68% |
32.080
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
RKUS
24
Deslistada
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| US$ 683 mil | 0,64% |
57.500
+22.000
| +62% | +US$ 247 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 658 mil | 0,62% |
40.110
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisão da carteira de E.E. Geduld no T3 2015
No T3 2015, E.E. Geduld detinha 347 posições no valor de US$ 107 mi, uma queda de 34% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
E.E. Geduld fez uma retirada líquida de US$ 24 mi em T3 2015, encerrando 132 posições e reduzindo 60 participações. Sua saída mais significativa foi bluebird bio, uma posição estimada em US$ 1,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 46% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, E.E. Geduld abriu uma nova posição em Bristol-Myers Squibb no valor de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de E.E. Geduld no T3 2015 foi Bristol-Myers Squibb: 25.000 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- E.E. Geduld foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 758 mil.
- A maior redução de E.E. Geduld em T3 2015 foi em Ariad Pharmaceuticals Inc, com um corte estimado de US$ 578 mil.
- E.E. Geduld encerrou totalmente sua posição em bluebird bio no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de E.E. Geduld representam 55% de sua carteira de US$ 107 mi no T3 2015.
- E.E. Geduld abriu 45 novas posições e encerrou 132 em T3 2015.
- O valor da carteira de E.E. Geduld caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de E.E. Geduld referente a T3 2015, protocolado em 6 de nov. de 2015.