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EEG
E.E. Geduld Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
52,78%
Retorno est. (1 ano)
29,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,46%
Retorno est. (1 ano)
+29,34%
Retorno est. (3 anos)
+59,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,3 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,5%
Posição
348
Nova
34
Aumentada
31
Reduzida
40
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$ 830 mil |
| 3 |
Trina Solar Limited
TSL
|
+US$ 687 mil |
| 4 |
Children's Place
PLCE
|
+US$ 506 mil |
| 5 |
Qualys
QLYS
|
+US$ 504 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 999 mil |
| 3 |
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
|
+US$ 850 mil |
| 4 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$ 623 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 38,34% |
| 2 | Diversos | 32,26% |
| 3 | Saúde | 9,02% |
| 4 | Tecnologia | 5,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 43 mi | 30,42% |
2.524.548
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,66 mi | 1,88% |
25.000
+5.000
| +25% | +US$ 519 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,32 mi | 1,64% |
50.000
-10.000
| -17% | -US$ 446 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LTS
4
Deslistada
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$ 2,01 mi | 1,42% |
475.000
+25.000
| +6% | +US$ 90,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
HEOP
5
Deslistada
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$ 1,92 mi | 1,36% |
275.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,9 mi | 1,34% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 1,83 mi | 1,29% |
260.000
-5.000
| -2% | -US$ 33,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Deslistada
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$ 1,69 mi | 1,2% |
11.000
+3.000
| +38% | +US$ 452 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
General Motors Company
GM.WS.B
| US$ 1,61 mi | 1,14% |
111.287
+25.000
| +29% | +US$ 430 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ARIA
10
Deslistada
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$ 1,47 mi | 1,04% |
272.200
+27.100
| +11% | +US$ 158 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
Opção de venda
GoPro
GPRO
US$ 217 mi
| US$ 1,41 mi | 0,99% |
+15.000
| Nova | +US$ 767 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
B&G Foods
BGS
US$ 186 mi
| US$ 1,38 mi | 0,97% |
50.000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,36 mi | 0,96% |
80.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| US$ 1,26 mi | 0,89% |
51.000
-5.000
| -9% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
FSGI
15
Deslistada
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| US$ 1,19 mi | 0,84% |
600.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,82% |
+56.957
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,14 mi | 0,81% |
46.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,78% |
130.000
+30.000
| +30% | +US$ 241 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 1,07 mi | 0,76% |
+63.482
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 1,04 mi | 0,74% |
25.000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
Deslistada
Farmer Brothers
FARM
| US$ 1,03 mi | 0,73% |
35.500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 976 mil | 0,69% |
12.500
+5.000
| +67% | +US$ 323 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
FNM.PRS
23
Deslistada
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| US$ 966 mil | 0,68% |
105.000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
24
Deslistada
Hess
HES
| US$ 962 mil | 0,68% |
10.200
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 941 mil | 0,67% |
10.000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisão da carteira de E.E. Geduld no T3 2014
No T3 2014, E.E. Geduld detinha 348 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
E.E. Geduld fez uma retirada líquida de US$ 14,1 mi em T3 2014, encerrando 93 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Verizon, uma posição estimada em US$ 1,72 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 38% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, E.E. Geduld abriu uma nova posição em Par Pacific Holdings no valor de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de E.E. Geduld no T3 2014 foi Par Pacific Holdings: 63.482 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- E.E. Geduld foi quem mais aumentou sua posição em Qualys no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 504 mil.
- A maior redução de E.E. Geduld em T3 2014 foi em Mellanox Technologies, Ltd., com um corte estimado de US$ 813 mil.
- E.E. Geduld encerrou totalmente sua posição em Verizon no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,72 mi.
- As dez maiores posições de E.E. Geduld representam 46% de sua carteira de US$ 142 mi no T3 2014.
- E.E. Geduld abriu 34 novas posições e encerrou 93 em T3 2014.
- O valor da carteira de E.E. Geduld caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de E.E. Geduld referente a T3 2014, protocolado em 30 de out. de 2014.