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EEG
E.E. Geduld Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
52.78%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.2 M
(-34%)
Flujo de capital
-USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.93%
Posición
347
Nuevas
45
Aumentadas
19
Reducidas
60
Cerradas
132
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+USD 870 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 758 k |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 596 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
bluebird bio
BLUE
|
+USD 1.75 M |
| 2 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+USD 957 k |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 842 k |
| 4 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+USD 803 k |
| 5 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 45.84% |
| 2 | Varios | 25.05% |
| 3 | Atención médica | 9.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.85% |
| 5 | Tecnología | 4.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 39.1 M | 36.64% |
2,507,548
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.86 M | 3.62% |
+140,000
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.9 M | 2.72% |
20,920
-10,460
| -33% | -USD 1.54 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
LNKD
4
Opción de compra
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 2.85 M | 2.67% |
+15,000
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
HEOP
5
Dejó de cotizar
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| USD 2.19 M | 2.05% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 1.93 M | 1.81% |
175,000
-20,000
| -10% | -USD 233 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
FSGI
7
Dejó de cotizar
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| USD 1.49 M | 1.4% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.48 M | 1.39% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.42 M | 1.33% |
+44,400
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.38 M | 1.3% |
54,000
+30,000
| +125% | +USD 758 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ARIA
11
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 1.23 M | 1.15% |
210,100
-75,000
| -26% | -USD 578 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.22 M | 1.15% |
12,400
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.18 M | 1.11% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
LTS
14
Dejó de cotizar
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| USD 918 k | 0.86% |
435,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| USD 888 k | 0.83% |
+32,500
| Nuevas | +USD 870 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 875 k | 0.82% |
3,000
+1,000
| +50% | +USD 330 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
MLNX
17
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 869 k | 0.82% |
23,000
-4,500
| -16% | -USD 193 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
18
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 858 k | 0.8% |
27,500
-2,500
| -8% | -USD 79 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 833 k | 0.78% |
40,000
-5,000
| -11% | -USD 96.2 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
COWN
20
Dejó de cotizar
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| USD 821 k | 0.77% |
45,000
-6,250
| -12% | -USD 138 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1775 M
| USD 746 k | 0.7% |
27,200
-5,750
| -17% | -USD 164 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
IPHI
22
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 733 k | 0.69% |
30,500
+18,000
| +144% | +USD 413 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
23
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2873 M
| USD 725 k | 0.68% |
32,080
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
RKUS
24
Dejó de cotizar
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| USD 683 k | 0.64% |
57,500
+22,000
| +62% | +USD 247 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
25
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 658 k | 0.62% |
40,110
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisión del portafolio de E.E. Geduld en T3 2015
Al cierre de T3 2015, E.E. Geduld mantenía 347 posiciones valuadas en USD 107 M, un 34% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
E.E. Geduld registró retiros netos por USD 24 M en T3 2015, cerró 132 posiciones y redujo 60 tenencias. Su salida más destacada fue bluebird bio, una posición estimada en USD 1.75 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 46% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
Contra la tendencia, E.E. Geduld abrió una nueva posición en Bristol-Myers Squibb por valor de USD 1.48 M.
- La mayor compra de E.E. Geduld en T3 2015 fue Bristol-Myers Squibb: 25,000 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- E.E. Geduld fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 758 k.
- La mayor reducción de E.E. Geduld durante T3 2015 fue en Ariad Pharmaceuticals Inc, con un recorte estimado de USD 578 k.
- E.E. Geduld cerró por completo su posición en bluebird bio en T3 2015, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de E.E. Geduld representan 55% de su cartera de USD 107 M en T3 2015.
- E.E. Geduld abrió 45 posiciones nuevas y cerró 132 en T3 2015.
- El valor de la cartera de E.E. Geduld cayó 34% frente al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de E.E. Geduld correspondiente a T3 2015, presentado el 6 nov 2015.