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EEG
E.E. Geduld Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
52.78%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 55.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
29.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.03%
Posición
319
Nuevas
65
Aumentadas
26
Reducidas
45
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+USD 934 k |
| 5 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+USD 918 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualys
QLYS
|
+USD 931 k |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+USD 814 k |
| 3 |
RKUS
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
|
+USD 735 k |
| 4 |
DTO
DB Crude Oil Double Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
DTO
|
+USD 712 k |
| 5 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 712 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.2% |
| 2 | Finanzas | 30.88% |
| 3 | Atención médica | 9.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.04% |
| 5 | Energía | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 45.2 M | 24.31% |
2,524,548
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 2.61 M | 1.41% |
25,000
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
HEOP
3
Dejó de cotizar
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| USD 2.31 M | 1.24% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 2.27 M | 1.22% |
220,000
-40,000
| -15% | -USD 355 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 2.08 M | 1.12% |
+20,000
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ARIA
6
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 2.01 M | 1.08% |
292,200
+20,000
| +7% | +USD 125 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
LTS
7
Dejó de cotizar
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| USD 1.72 M | 0.92% |
435,000
-40,000
| -8% | -USD 158 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 1.56 M | 0.84% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
Opción de compra
United States Oil Fund
USO
USD 1854 M
| USD 1.53 M | 0.82% |
+9,375
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 1.49 M | 0.8% |
20,200
+10,000
| +98% | +USD 792 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| USD 1.48 M | 0.8% |
10,000
-1,000
| -9% | -USD 147 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
12
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.41 M | 0.76% |
15,000
-5,000
| -25% | -USD 468 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
FSGI
13
Dejó de cotizar
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| USD 1.36 M | 0.73% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3391 M
| USD 1.3 M | 0.7% |
41,000
-10,000
| -20% | -USD 284 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8017 M
| USD 1.27 M | 0.68% |
46,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 1.21 M | 0.65% |
+30,000
| Nuevas | +USD 918 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4148 M
| USD 1.15 M | 0.62% |
70,982
+7,500
| +12% | +USD 115 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
CLR
18
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 1.15 M | 0.62% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
General Motors Company
GM.WS.B
| USD 1.11 M | 0.6% |
65,107
-46,180
| -41% | -USD 667 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
NPSP
20
Dejó de cotizar
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
| USD 1.07 M | 0.58% |
30,000
+5,000
| +20% | +USD 149 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.57% |
25,000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Farmer Brothers
FARM
| USD 1.04 M | 0.56% |
35,500
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.55% |
10,500
-2,000
| -16% | -USD 185 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
| USD 925 k | 0.5% |
10,000
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
25
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5375 M
| USD 899 k | 0.48% |
+13,143
| Nuevas | +USD 934 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisión del portafolio de E.E. Geduld en T4 2014
Al cierre de T4 2014, E.E. Geduld mantenía 319 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 31% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
E.E. Geduld destinó USD 55.2 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Regeneron Pharmaceuticals: 25,000 acciones con un valor de USD 81 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en General Motors Company, por un valor estimado de USD 667 k.
- La mayor compra de E.E. Geduld en T4 2014 fue Regeneron Pharmaceuticals: 25,000 acciones por un valor de USD 81 k.
- E.E. Geduld fue quien más aumentó su posición en Hess durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 792 k.
- La mayor reducción de E.E. Geduld durante T4 2014 fue en General Motors Company, con un recorte estimado de USD 667 k.
- E.E. Geduld cerró por completo su posición en Qualys en T4 2014, con una venta estimada de USD 931 k.
- Las diez principales posiciones de E.E. Geduld representan 58% de su cartera de USD 186 M en T4 2014.
- E.E. Geduld abrió 65 posiciones nuevas y cerró 58 en T4 2014.
- El valor de la cartera de E.E. Geduld aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de E.E. Geduld correspondiente a T4 2014, presentado el 30 ene 2015.