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EEG
E.E. Geduld Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
52.78%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.4 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.57%
Posición
407
Nuevas
93
Aumentadas
23
Reducidas
79
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Wolfspeed
WOLF
|
+USD 994 k |
| 4 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
|
+USD 888 k |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 5.05 M |
| 2 |
Hess
HES
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Lindsay Corp
LNN
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.63% |
| 2 | Finanzas | 31.25% |
| 3 | Atención médica | 9.43% |
| 4 | Tecnología | 5.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 38.8 M | 24.12% |
2,524,548
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.65 M | 2.89% |
+200,000
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.5 M | 1.56% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
HEOP
4
Dejó de cotizar
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| USD 2.1 M | 1.3% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.09 M | 1.3% |
+20,000
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 1.73 M | 1.07% |
265,000
-30,000
| -10% | -USD 196 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.72 M | 1.07% |
35,100
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Opción de compra
B&G Foods
BGS
USD 186 M
| USD 1.64 M | 1.02% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
General Motors Company
GM.WS.B
| USD 1.6 M | 1% |
86,287
-10,000
| -10% | -USD 171 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ARIA
10
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 1.56 M | 0.97% |
245,100
-32,500
| -12% | -USD 224 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
LTS
11
Dejó de cotizar
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| USD 1.42 M | 0.88% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FSGI
12
Dejó de cotizar
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| USD 1.3 M | 0.81% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 1.26 M | 0.79% |
56,000
-12,500
| -18% | -USD 261 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 1.25 M | 0.78% |
+33,000
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.23 M | 0.76% |
80,000
-70,000
| -47% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MLNX
16
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 1.22 M | 0.76% |
+35,000
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 1.21 M | 0.75% |
46,000
-15,290
| -25% | -USD 398 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FRNK
18
Dejó de cotizar
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| USD 1.19 M | 0.74% |
55,000
-15,000
| -21% | -USD 304 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
NPSP
19
Dejó de cotizar
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
| USD 1.16 M | 0.72% |
35,000
-15,000
| -30% | -USD 433 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
WEB
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
Web.com Group, Inc.
WEB
| USD 1.16 M | 0.72% |
+40,000
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| USD 1.14 M | 0.71% |
+56,000
| Nuevas | +USD 954 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| USD 1.12 M | 0.7% |
+8,000
| Nuevas | +USD 888 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
23
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 1.1 M | 0.68% |
25,000
-5,000
| -17% | -USD 218 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
FNM.PRS
24
Dejó de cotizar
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| USD 1.09 M | 0.68% |
105,000
+35,000
| +50% | +USD 362 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.67% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisión del portafolio de E.E. Geduld en T2 2014
Al cierre de T2 2014, E.E. Geduld mantenía 407 posiciones valuadas en USD 161 M, un 13% menos que los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
E.E. Geduld registró retiros netos por USD 26.5 M en T2 2014, cerró 92 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 5.05 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, E.E. Geduld abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.25 M.
- La mayor compra de E.E. Geduld en T2 2014 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 33,000 acciones por un valor de USD 1.25 M.
- E.E. Geduld fue quien más aumentó su posición en FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA) durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 362 k.
- La mayor reducción de E.E. Geduld durante T2 2014 fue en Hess, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- E.E. Geduld cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T2 2014, con una venta estimada de USD 5.05 M.
- Las diez principales posiciones de E.E. Geduld representan 39% de su cartera de USD 161 M en T2 2014.
- E.E. Geduld abrió 93 posiciones nuevas y cerró 92 en T2 2014.
- El valor de la cartera de E.E. Geduld cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de E.E. Geduld correspondiente a T2 2014, presentado el 4 ago 2014.