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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.660 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 |
2176
GFG Capital
Miami,
Florida
| 381 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +5 % | 7,4 % | 152 % | 105 | 20 % | 2,9 |
|
| 2177 |
2177
Congress Park Capital
Saratoga Springs,
New York
| 381 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +3 % | 0,96 % | 99,9 % | 146 | 19,18 % | 3,9 |
|
| 2178 |
SFMG
2178
Sage Financial Management Group
Mclean,
Virginia
| 381 Mio. $ | +16,8 Mio. $ | +5 % | 0,63 % | 51,6 % | 64 | 9,38 % | 2 |
|
| 2179 |
2179
New Wave Wealth Advisors
Springdale,
Arkansas
| 380 Mio. $ | +13 Mio. $ | +4 % | 0,5 % | – | 236 | 24,58 % | 1,1 |
|
| 2180 |
2180
Luminvest Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 380 Mio. $ | -49,9 Mio. $ | -12 % | 1,12 % | 47,7 % | 59 | 23,73 % | 1,9 |
|
| 2181 |
2181
Kings Path Partners
Sugar Land,
Texas
| 380 Mio. $ | +4,33 Mio. $ | +1 % | 0,86 % | – | 393 | 14,5 % | 1,4 |
|
| 2182 |
2182
Corundum Group
Colorado Springs,
Colorado
| 380 Mio. $ | +42,9 Mio. $ | +13 % | 0,89 % | 89,5 % | 126 | 14,29 % | 4,8 |
|
| 2183 |
2183
Websterrogers Financial Advisors
Florence,
South Carolina
| 379 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -3 % | 0,74 % | 46 % | 107 | 10,28 % | 3 |
|
| 2184 |
2184
Boyd Watterson Asset Management
Cleveland,
Ohio
| 379 Mio. $ | +8,12 Mio. $ | +2 % | 5,21 % | 116 % | 400 | 5,5 % | 5,2 |
|
| 2185 |
2185
Davis Rea
Toronto,
Ontario, Canada
| 379 Mio. $ | +28,6 Mio. $ | +8 % | 10,3 % | 66,9 % | 46 | 13,04 % | 3,9 |
|
| 2186 |
AB
2186
Atlas Brown
Louisville,
Kentucky
| 379 Mio. $ | +6,68 Mio. $ | +2 % | 3,03 % | 115 % | 244 | 6,15 % | 6,8 |
|
| 2187 |
2187
Flynn Zito Capital Management
Garden City,
New York
| 379 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +3 % | 1,51 % | 109 % | 178 | 8,99 % | 2,2 |
|
| 2188 |
2188
Courage Miller Partners
Norfolk,
Virginia
| 379 Mio. $ | -136.335 $ | -0 % | 0,99 % | 43,5 % | 95 | 9,47 % | 8 |
|
| 2189 |
2189
CJM Wealth Advisers
Falls Church,
Virginia
| 379 Mio. $ | -2,03 Mio. $ | -0,5 % | 0,2 % | 76,8 % | 85 | 9,41 % | 3,1 |
|
| 2190 |
2190
Cora Capital Advisors
Marlton,
New Jersey
| 379 Mio. $ | +22,3 Mio. $ | +6 % | 2,81 % | 80,3 % | 158 | 13,92 % | 2,1 |
|
| 2191 |
2191
Northcape Wealth Management
Williamsville,
New York
| 378 Mio. $ | -2,76 Mio. $ | -0,7 % | 1,62 % | 74 % | 150 | 8,67 % | 3,2 |
|
| 2192 |
2192
Westbourne Investment Advisors
Annapolis,
Maryland
| 378 Mio. $ | +15,6 Mio. $ | +4 % | 8,24 % | 107 % | 126 | 6,35 % | 3,8 |
|
| 2193 |
2193
Wheelhouse Advisory Group
St. Louis,
Missouri
| 378 Mio. $ | +23,8 Mio. $ | +7 % | 1,04 % | 67,9 % | 59 | 11,86 % | 1,8 |
|
| 2194 |
MS
2194
Madden Securities
Dallas,
Texas
| 378 Mio. $ | +18,1 Mio. $ | +5 % | 4,42 % | 108 % | 344 | 65,99 % | 1 |
|
| 2195 |
2195
United Wealth Management
Charlottesville,
Virginia
| 378 Mio. $ | -66,5 Mio. $ | -15 % | 1,17 % | – | 25 | 12 % | 1,6 |
|
| 2196 |
2196
RWC Asset Advisors
Miami,
Florida
| 377 Mio. $ | -72,2 Mio. $ | -16 % | 9,04 % | 267 % | 17 | 23,53 % | 2,4 |
|
| 2197 |
2197
Cypress Capital
Franklin,
Tennessee
| 377 Mio. $ | +7,41 Mio. $ | +2 % | 0,72 % | 43,6 % | 127 | 18,9 % | 2,6 |
|
| 2198 |
2198
Seneca Financial Advisors
Rochester,
New York
| 377 Mio. $ | -7,85 Mio. $ | -2 % | 1,41 % | 50,9 % | 69 | 13,04 % | 3,7 |
|
| 2199 |
FAP
2199
Financial Advisory Partners
Winter Park,
Florida
| 377 Mio. $ | -5,61 Mio. $ | -1 % | 0,85 % | 52,9 % | 75 | 1,33 % | 3,3 |
|
| 2200 |
2200
Trust Company of Oklahoma
Tulsa,
Oklahoma
| 377 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -3 % | 3,02 % | 101 % | 152 | 17,11 % | 6 |
|