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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.598 Fonds (~51 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 |
2176
Veery Capital
Wilmington,
Delaware
| 375 Mio. $ | +2,96 Mio. $ | +0,8 % | 0,12 % | 63,4 % | 109 | 15,6 % | 3,3 |
|
| 2177 |
2177
Pinnacle Bancorp
Beatrice,
Nebraska
| 375 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -2 % | 1,31 % | 72,9 % | 950 | 5,79 % | 5,1 |
|
| 2178 |
KA
2178
Kooman & Associates
Altoona,
Pennsylvania
| 375 Mio. $ | +2,32 Mio. $ | +0,6 % | 0,77 % | 66 % | 57 | 7,02 % | 2,6 |
|
| 2179 |
2179
ShankerValleau Wealth Advisors
Skokie,
Illinois
| 374 Mio. $ | -5,14 Mio. $ | -1 % | 1,01 % | 60,3 % | 50 | 22 % | 2,4 |
|
| 2180 |
2180
StrongBox Wealth
Lee's Summit,
Missouri
| 374 Mio. $ | +23,3 Mio. $ | +7 % | 1,26 % | 63,9 % | 358 | 27,37 % | 1,2 |
|
| 2181 |
2181
Morling Financial Advisors
Fremont,
California
| 374 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +4 % | 0,33 % | 97,6 % | 154 | 26,62 % | 2,1 |
|
| 2182 |
2182
Cypress Financial Planning
Haddon Heights,
New Jersey
| 373 Mio. $ | -39,4 Mio. $ | -10 % | 1,9 % | 41,2 % | 116 | 17,24 % | 2 |
|
| 2183 |
2183
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska
Warszawa,
Poland
| 373 Mio. $ | +76,8 Mio. $ | +26 % | 1,94 % | – | 13 | 23,08 % | 1,7 |
|
| 2184 |
2184
Watershed Private Wealth
Oak Brook,
Illinois
| 373 Mio. $ | +18,2 Mio. $ | +5 % | 1,58 % | 80,3 % | 129 | 17,05 % | 2,3 |
|
| 2185 |
2185
Lisanti Capital Growth
New York
| 373 Mio. $ | -81,7 Mio. $ | -18 % | 16,6 % | 1.588 % | 161 | 73,29 % | 0,4 |
|
| 2186 |
MKC
2186
M. Kraus & Co
Shelburne,
Vermont
| 373 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | -1 % | 3,17 % | 65,9 % | 88 | 7,95 % | 6,9 |
|
| 2187 |
2187
Oxler Private Wealth
Rye Brook,
New York
| 372 Mio. $ | +22,3 Mio. $ | +6 % | 9,82 % | 119 % | 94 | 6,38 % | 4,2 |
|
| 2188 |
2188
Private Client Services
Louisville,
Kentucky
| 372 Mio. $ | -9,16 Mio. $ | -2 % | 1,1 % | 72 % | 271 | 29,89 % | 1,4 |
|
| 2189 |
CVA
2189
Central Valley Advisors
Sacramento,
California
| 372 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | -5 % | 1,83 % | 77,8 % | 202 | 24,75 % | 1,8 |
|
| 2190 |
2190
Santori & Peters Inc
Canonsburg,
Pennsylvania
| 372 Mio. $ | +17,3 Mio. $ | +5 % | 3,73 % | 103 % | 88 | 7,95 % | 3,8 |
|
| 2191 |
2191
Veracity Capital
Atlanta,
Georgia
| 372 Mio. $ | +1,23 Mio. $ | +0,3 % | 1,86 % | 149 % | 248 | 20,56 % | 3,1 |
|
| 2192 |
2192
Argos Wealth Advisors
Sacramento,
California
| 371 Mio. $ | -6,36 Mio. $ | -2 % | 3,56 % | – | 238 | 13,45 % | 0,6 |
|
| 2193 |
2193
Comprehensive Financial Consultants Institutional
Bloomington,
Indiana
| 371 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | -2 % | 2,04 % | 78 % | 219 | 15,98 % | 2,8 |
|
| 2194 |
2194
Missouri Trust & Investment Company
Springfield,
Missouri
| 371 Mio. $ | +2,63 Mio. $ | +0,7 % | 4,1 % | 81,6 % | 149 | 4,7 % | 4,3 |
|
| 2195 |
2195
Stone Summit Wealth
Miami,
Florida
| 370 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -6 % | 0,35 % | 67 % | 145 | 6,21 % | 3,8 |
|
| 2196 |
2196
One Advisory Partners
Overland Park,
Kansas
| 370 Mio. $ | +2,85 Mio. $ | +0,8 % | 1,25 % | 58,3 % | 79 | 22,78 % | 2,4 |
|
| 2197 |
2197
Aspen Investment Management
Grand Rapids,
Michigan
| 370 Mio. $ | -1,99 Mio. $ | -0,5 % | 1,63 % | 92,6 % | 191 | 6,81 % | 6,2 |
|
| 2198 |
2198
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management
Dublin,
Ohio
| 370 Mio. $ | +17,5 Mio. $ | +5 % | 0,48 % | 72,1 % | 89 | 8,99 % | 2,8 |
|
| 2199 |
2199
Commonwealth Retirement Investments
Richmond,
Virginia
| 370 Mio. $ | +1,34 Mio. $ | +0,4 % | 2,87 % | 96,7 % | 415 | 69,4 % | 2,3 |
|
| 2200 |
2200
Wealth Effects
Boston,
Massachusetts
| 370 Mio. $ | -963.920 $ | -0,3 % | 1,52 % | 235 % | 270 | 11,85 % | 2,7 |
|