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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 |
1901
Nelson Capital Management
Menlo Park,
California
| 974 Mio. $ | +62,5 Mio. $ | +7 % | 7,18 % | 141 % | 124 | 8,87 % | 6 |
|
| 1902 |
1902
Family Management
New York
| 973 Mio. $ | -1,71 Mio. $ | -0,2 % | 2,08 % | 76 % | 367 | 21,8 % | 2,3 |
|
| 1903 |
1903
FSM Wealth Advisors
Cleveland,
Ohio
| 972 Mio. $ | +33,4 Mio. $ | +4 % | 0,25 % | 68,4 % | 375 | 14,13 % | 2 |
|
| 1904 |
1904
FountainVest China Capital Partners GP3
Grand Cayman,
Cayman Islands
| 971 Mio. $ | -278 Mio. $ | -22 % | 21 % | 96,7 % | 2 | 0 % | 4,6 |
|
| 1905 |
1905
Barlow Wealth Partners
Louisville,
Kentucky
| 970 Mio. $ | +44,6 Mio. $ | +5 % | 4,71 % | 101 % | 158 | 9,49 % | 2 |
|
| 1906 |
1906
Westerkirk Capital
Victoria,
| 969 Mio. $ | -70,6 Mio. $ | -7 % | 3,12 % | – | 217 | 4,61 % | 1 |
|
| 1907 |
1907
Hartline Investment Corp
Winnetka,
Illinois
| 969 Mio. $ | -179 Mio. $ | -16 % | 3,79 % | 222 % | 123 | 24,39 % | 3,6 |
|
| 1908 |
AO
1908
Allen Operations
New York
| 968 Mio. $ | +247 Mio. $ | +34 % | 9,91 % | 248 % | 34 | 5,88 % | 5,9 |
|
| 1909 |
AP
1909
Archon Partners
Princeton Junction,
New Jersey
| 968 Mio. $ | +30,8 Mio. $ | +3 % | 4,95 % | 99,5 % | 39 | 10,26 % | 5,7 |
|
| 1910 |
1910
Parthenon LLC
Louisville,
Kentucky
| 967 Mio. $ | +5,36 Mio. $ | +0,6 % | 4,36 % | 93,3 % | 135 | 5,93 % | 8,7 |
|
| 1911 |
1911
RMG Wealth Management
Platteville,
Wisconsin
| 967 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | -0,3 % | 0,33 % | – | 676 | 35,95 % | 0,7 |
|
| 1912 |
KWMG
1912
King Wealth Management Group
Naples,
Florida
| 967 Mio. $ | +52,4 Mio. $ | +6 % | 5,87 % | 103 % | 183 | 7,65 % | 6,1 |
|
| 1913 |
1913
Bath Savings Trust
Bath,
Maine
| 966 Mio. $ | +710.893 $ | +0,1 % | 3,36 % | 57,8 % | 185 | 8,11 % | 7 |
|
| 1914 |
1914
ICICI Prudential Asset Management
Mumbai,
India
| 965 Mio. $ | +51,6 Mio. $ | +6 % | 6,35 % | 79,3 % | 165 | 9,09 % | 3,3 |
|
| 1915 |
1915
Strategic Planning Group
Bountiful,
Utah
| 965 Mio. $ | +46,8 Mio. $ | +5 % | 3,73 % | 162 % | 88 | 25 % | 1,4 |
|
| 1916 |
1916
Financial Partners Group (Kansas)
Overland Park,
Kansas
| 964 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -2 % | 0,68 % | 76,7 % | 266 | 11,65 % | 3,2 |
|
| 1917 |
1917
Partners Wealth Management
Carmel By The Sea,
California
| 961 Mio. $ | +859 Mio. $ | +842 % | 7,07 % | – | 484 | 78,72 % | 0,3 |
|
| 1918 |
1918
Roble Belko & Company
Sewickley,
Pennsylvania
| 961 Mio. $ | +36 Mio. $ | +4 % | 0,24 % | 58,4 % | 532 | 11,47 % | 4,4 |
|
| 1919 |
1919
Fort Sheridan Advisors
Highland Park,
Illinois
| 961 Mio. $ | +33,1 Mio. $ | +4 % | 5,85 % | 126 % | 310 | 8,06 % | 3,8 |
|
| 1920 |
1920
Makena Capital Management
Menlo Park,
California
| 961 Mio. $ | +8,86 Mio. $ | +0,9 % | 1,46 % | 85,5 % | 29 | 17,24 % | 2,1 |
|
| 1921 |
1921
Stockman Wealth Management
Billings,
Montana
| 960 Mio. $ | -7,31 Mio. $ | -0,8 % | 0,2 % | 77,5 % | 182 | 4,4 % | 5,6 |
|
| 1922 |
1922
St Louis Trust
Saint Louis,
Missouri
| 960 Mio. $ | +84,9 Mio. $ | +10 % | 0,83 % | 77,2 % | 133 | 12,78 % | 5,2 |
|
| 1923 |
1923
Evolution Wealth Advisors
Aventura,
Florida
| 960 Mio. $ | +105 Mio. $ | +12 % | 3,61 % | 96 % | 207 | 18,84 % | 2,8 |
|
| 1924 |
1924
Revolve Wealth Partners
Hackensack,
New Jersey
| 959 Mio. $ | -6,41 Mio. $ | -0,7 % | 0,96 % | 67,4 % | 369 | 17,07 % | 2,2 |
|
| 1925 |
WDA
1925
Wendell David Associates
Portsmouth,
New Hampshire
| 958 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +1 % | 5,98 % | 58,7 % | 156 | 3,85 % | 9,3 |
|