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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 |
1626
Avantra Family Wealth
Mechanicsburg,
Pennsylvania
| 167 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +7 % | 4,77 % | – | 178 | 16,29 % | 1,1 |
|
| 1627 |
BRWM
1627
Blue Rock Wealth Management
Winston-Salem,
North Carolina
| 167 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -7 % | 3,02 % | – | 120 | 18,33 % | 1,3 |
|
| 1628 |
1628
Silvia McColl Wealth Management
San Diego,
California
| 167 Mio. $ | +313.946 $ | +0,2 % | 1,73 % | 82,7 % | 125 | 8 % | 3 |
|
| 1629 |
1629
Westco Advisory Services
Lynbrook,
New York
| 166 Mio. $ | +775.030 $ | +0,5 % | 2,85 % | – | 103 | 8,74 % | 0,7 |
|
| 1630 |
1630
Hickory Point Bank & Trust
Decatur,
Illinois
| 166 Mio. $ | +1,4 Mio. $ | +0,8 % | 1,53 % | – | 485 | 12,99 % | 0,8 |
|
| 1631 |
1631
Cottonwood Capital Advisors
Salt Lake City,
Utah
| 166 Mio. $ | +175.631 $ | +0,1 % | 1,42 % | 79 % | 91 | 4,4 % | 3,9 |
|
| 1632 |
1632
LDIC Inc
Toronto,
| 166 Mio. $ | +6,39 Mio. $ | +4 % | 4,54 % | – | 25 | 24 % | 0,3 |
|
| 1633 |
1633
Seven Hills Financial, LLC
Tallahassee,
Florida
| 166 Mio. $ | – | – | 1,69 % | – | 109 | – | 0 |
|
| 1634 |
MJPCFAI
1634
Michael J. Porro & Co. Financial Advisors, Inc.
Old Tappan,
New Jersey
| 166 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -6 % | 2,02 % | – | 150 | 18 % | 0,6 |
|
| 1635 |
1635
JDH Wealth Management
Santa Rosa,
California
| 165 Mio. $ | +1,09 Mio. $ | +0,7 % | 0,08 % | – | 64 | 12,5 % | 1,4 |
|
| 1636 |
1636
Nautilus Advisors
La Jolla,
California
| 165 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -3 % | 1,5 % | – | 186 | 11,29 % | 1,3 |
|
| 1637 |
1637
Navigate Wealth Management
Birmingham,
Alabama
| 165 Mio. $ | +3,87 Mio. $ | +2 % | 0,22 % | – | 87 | 16,09 % | 0,4 |
|
| 1638 |
1638
FIG Financial Advisory Services
Oklahoma City,
Oklahoma
| 165 Mio. $ | -5,51 Mio. $ | -3 % | 0,91 % | – | 107 | 71,96 % | 0,4 |
|
| 1639 |
1639
SJBenen ADVISORY
Chapel Hill,
North Carolina
| 165 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -6 % | 7,65 % | – | 37 | 18,92 % | 0,6 |
|
| 1640 |
BAWM
1640
Bennett Associates Wealth Management
Butler,
Pennsylvania
| 165 Mio. $ | +3,31 Mio. $ | +2 % | 0,61 % | 51 % | 62 | 29,03 % | 1,4 |
|
| 1641 |
PIA
1641
Prakash Investment Advisors
Andover,
Massachusetts
| 165 Mio. $ | -9,27 Mio. $ | -5 % | 1,22 % | – | 106 | 14,15 % | 0,9 |
|
| 1642 |
1642
Boyce & Associates Wealth Consulting
Cedar Park,
Texas
| 165 Mio. $ | +20,5 Mio. $ | +14 % | 1,6 % | 58,2 % | 89 | 19,1 % | 2,5 |
|
| 1643 |
LWM
1643
Lighthouse Wealth Management
Ashland,
Ohio
| 165 Mio. $ | +3,66 Mio. $ | +2 % | 1,43 % | – | 52 | 13,46 % | 1,3 |
|
| 1644 |
1644
Flagship Capital Management
Media,
Pennsylvania
| 164 Mio. $ | +5,9 Mio. $ | +4 % | 5,79 % | – | 53 | 7,55 % | 0,7 |
|
| 1645 |
1645
Beacon Hill Wealth Management
Victoria,
| 164 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +14 % | 1,05 % | – | 28 | 17,86 % | 0,2 |
|
| 1646 |
1646
Lancaster Investment Management
London,
United Kingdom
| 164 Mio. $ | -1,72 Mio. $ | -1 % | 5,92 % | 0,78 % | 12 | 33,33 % | 0,7 |
|
| 1647 |
1647
Climber Capital
Nyon,
Switzerland
| 164 Mio. $ | +124.665 $ | +0,1 % | 0,83 % | – | 68 | 8,82 % | 1,5 |
|
| 1648 |
1648
Income Research & Management
Boston,
Massachusetts
| 164 Mio. $ | -20,9 Mio. $ | -11 % | 0,5 % | 1,19 % | 33 | 9,09 % | 1,5 |
|
| 1649 |
BFS
1649
Burr Financial Services
Pleasant Hill,
California
| 164 Mio. $ | +2,39 Mio. $ | +1 % | 3,08 % | 478 % | 31 | 32,26 % | 1,7 |
|
| 1650 |
KLCM
1650
KG&L Capital Management
Saint Francisville,
Louisiana
| 163 Mio. $ | -4,8 Mio. $ | -3 % | 1,14 % | 91,9 % | 150 | 16,67 % | 3,9 |
|