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SA

SJBenen ADVISORY Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 20,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss
+39 Mio. $
Kapitalfluss %
22,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,1 %
Position
34
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16,9 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,27 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+7,38 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+5,78 Mio. $
5
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+888.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+2,59 Mio. $
2
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+1,19 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+741.057 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+48.075 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+39.772 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,9 %
2 Finanzwesen 7,51 %
3 Technologie 5,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
5 Gesundheitswesen 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
64,2 Mio. $ 36,36 %
86.012
+23.361
+37 % +16,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
17,7 Mio. $ 10,03 %
107.979
+46.498
+76 % +7,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17,6 Mio. $ 9,97 %
47.687
+23.125
+94 % +8,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 8,76 %
179.700
+67.300
+60 % +5,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COIN-Symbol
5
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
7,93 Mio. $ 4,49 %
50.300
-6.600
-12 % -1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
7,41 Mio. $ 4,2 %
222.000
-63.600
-22 % -2,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,92 Mio. $ 3,35 %
19.221
– –
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
8
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,17 %
29.426
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,89 %
8.000
-100
-1 % -39.772 $
2025 Q4
2 Quartale
LTPZ-Symbol
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,89 %
66.474
+17.373
+35 % +888.358 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,82 %
9.700
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,72 %
105.153
+28.725
+38 % +804.156 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,71 %
31.690
+8.504
+37 % +799.232 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,59 %
27.935
-7.371
-21 % -741.057 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
15
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,49 %
79.200
– –
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,3 %
27.418
+3.926
+17 % +320.861 $
2025 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
17
Put
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,95 %
15.400
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,89 %
3.137
-100
-3 % -48.075 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,75 %
1.940
+40
+2 % +26.665 $
2026 Q1
1 Quartal
TMV-Symbol
20
Put
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
226 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,67 %
+32.000
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
21
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,66 %
13.500
+2.400
+22 % +206.083 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
22
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,6 %
2.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
974.691 $ 0,55 %
1.302
+143
+12 % +104.132 $
2025 Q4
2 Quartale
WFC.PRL-Symbol
24
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
618.605 $ 0,35 %
+532
Neu +627.825 $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
552.570 $ 0,31 %
+1.500
Neu +621.406 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von SJBenen ADVISORY für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SJBenen ADVISORY 34 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

SJBenen ADVISORY investierte 39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 532 Aktien im Wert von 618.605 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Bitcoin Trust; sie wurde auf 2,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SJBenen ADVISORY im Q2 2026 war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 532 Aktien im Wert von 618.605 $.
  • SJBenen ADVISORY hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SJBenen ADVISORY im Q2 2026 entfiel auf iShares Bitcoin Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von SJBenen ADVISORY machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • SJBenen ADVISORY eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SJBenen ADVISORY stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von SJBenen ADVISORY für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .