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SJBenen ADVISORY Portfolio-Positionen
AUM
165 Mio. $
Umschlag
18,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,5 Mio. $
(-6,5 %)
Kapitalfluss
-17,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,91 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+718.220 $ |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+676.672 $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+664.800 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+625.072 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+420.630 $ |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+361.850 $ |
| 5 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+316.564 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,26 % |
| 3 | Technologie | 7,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 311.120 $ | 0,19 % |
+4.000
| Neu | +329.865 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 300.643 $ | 0,18 % |
590
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 293.853 $ | 0,18 % |
+866
| Neu | +300.560 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 250.240 $ | 0,15 % |
2.231
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
30
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,22 Mrd. $
| 235.222 $ | 0,14 % |
218
-314
| -59 % | -361.850 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 224.468 $ | 0,14 % |
650
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,78 Mrd. $
| 210.724 $ | 0,13 % |
646
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
NRX Pharmaceuticals
NRXP
102 Mio. $
| 41.978 $ | 0,03 % |
15.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
34
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,58 Mrd. $
| – | – |
-254
| Geschlossen | -316.564 $ | – |
|
|
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -420.630 $ | – |
|
36
Put
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| – | – |
-15.400
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
37
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -309.746 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SJBenen ADVISORY für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SJBenen ADVISORY 37 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
SJBenen ADVISORY zog im Q3 2026 netto 17,4 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 420.630 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete SJBenen ADVISORY eine neue Position in Zoom im Wert von 665.854 $.
- Der größte Kauf von SJBenen ADVISORY im Q3 2026 war Zoom: 7.100 Aktien im Wert von 665.854 $.
- SJBenen ADVISORY hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SJBenen ADVISORY im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- SJBenen ADVISORY hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 420.630 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SJBenen ADVISORY machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
- SJBenen ADVISORY eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SJBenen ADVISORY sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 165 Mio. $.
Auf Grundlage der von SJBenen ADVISORY für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .