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SA
SJBenen ADVISORY Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
20,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,02%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,7 mi
(+47%)
Fluxo de capital
+US$ 39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,1%
Posição
34
Nova
7
Aumentada
12
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 7,38 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 888 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 48,1 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 39,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,9% |
| 2 | Financeiro | 7,51% |
| 3 | Tecnologia | 5,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,89% |
| 5 | Saúde | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 64,2 mi | 36,36% |
86.012
+23.361
| +37% | +US$ 16,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 17,7 mi | 10,03% |
107.979
+46.498
| +76% | +US$ 7,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 17,6 mi | 9,97% |
47.687
+23.125
| +94% | +US$ 8,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 15,5 mi | 8,76% |
179.700
+67.300
| +60% | +US$ 5,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 7,93 mi | 4,49% |
50.300
-6.600
| -12% | -US$ 1,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 7,41 mi | 4,2% |
222.000
-63.600
| -22% | -US$ 2,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,92 mi | 3,35% |
19.221
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 3,82 mi | 2,17% |
29.426
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,34 mi | 1,89% |
8.000
-100
| -1% | -US$ 39,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 3,33 mi | 1,89% |
66.474
+17.373
| +35% | +US$ 888 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,21 mi | 1,82% |
9.700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,04 mi | 1,72% |
105.153
+28.725
| +38% | +US$ 804 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,02 mi | 1,71% |
31.690
+8.504
| +37% | +US$ 799 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,81 mi | 1,59% |
27.935
-7.371
| -21% | -US$ 741 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 2,64 mi | 1,49% |
79.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,29 mi | 1,3% |
27.418
+3.926
| +17% | +US$ 321 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Opção de venda
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,69 mi | 0,95% |
15.400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,57 mi | 0,89% |
3.137
-100
| -3% | -US$ 48,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,33 mi | 0,75% |
1.940
+40
| +2% | +US$ 26,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opção de venda
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
US$ 226 mi
| US$ 1,19 mi | 0,67% |
+32.000
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,66% |
13.500
+2.400
| +22% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,05 mi | 0,6% |
2.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 975 mil | 0,55% |
1.302
+143
| +12% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,27 bi
| US$ 619 mil | 0,35% |
+532
| Nova | +US$ 628 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 553 mil | 0,31% |
+1.500
| Nova | +US$ 621 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SJBenen ADVISORY no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SJBenen ADVISORY detinha 34 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 47% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
SJBenen ADVISORY alocou US$ 39 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 532 ações no valor de US$ 619 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Bitcoin Trust, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior compra de SJBenen ADVISORY no T2 2026 foi Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 532 ações no valor de US$ 619 mil.
- SJBenen ADVISORY foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de SJBenen ADVISORY em T2 2026 foi em iShares Bitcoin Trust, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de SJBenen ADVISORY representam 83% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- SJBenen ADVISORY abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de SJBenen ADVISORY subiu 47% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SJBenen ADVISORY referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.