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BAWM
Bennett Associates Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 162 mi
Giro
33,85%
Retorno est. (1 ano)
18,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,3 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,05%
Posição
65
Nova
9
Aumentada
29
Reduzida
14
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 4,38 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 631 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 695 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,86% |
| 2 | Tecnologia | 4,01% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Saúde | 1,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 19,1 mi | 11,82% |
217.296
+51.341
| +31% | +US$ 4,38 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 18,4 mi | 11,35% |
190.048
+24.851
| +15% | +US$ 2,39 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 17,1 mi | 10,56% |
181.797
-19.193
| -10% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 15,7 mi | 9,71% |
153.478
+40.851
| +36% | +US$ 3,85 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 15,3 mi | 9,47% |
354.958
+73.284
| +26% | +US$ 3,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 8,81 mi | 5,45% |
62.110
-24.114
| -28% | -US$ 3,33 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,26 mi | 5,11% |
102.539
-7.877
| -7% | -US$ 611 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 7,97 mi | 4,93% |
163.745
-9.136
| -5% | -US$ 456 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 7,13 mi | 4,41% |
154.526
+11.455
| +8% | +US$ 528 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 5,24 mi | 3,24% |
120.096
+3.545
| +3% | +US$ 155 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,96 mi | 2,45% |
40.042
+1.739
| +5% | +US$ 172 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 3,69 mi | 2,28% |
125.824
-16.338
| -11% | -US$ 512 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,62 mi | 1,62% |
27.134
+1.609
| +6% | +US$ 154 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 2,6 mi | 1,61% |
63.860
+3.246
| +5% | +US$ 133 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 2,27 mi | 1,4% |
142.805
-22.886
| -14% | -US$ 402 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 2,15 mi | 1,33% |
18.729
+412
| +2% | +US$ 45,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,81 mi | 1,12% |
38.743
+1.511
| +4% | +US$ 70,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,55 mi | 0,96% |
7.722
+2.025
| +36% | +US$ 416 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,37 mi | 0,85% |
4.749
+1.301
| +38% | +US$ 372 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,34 mi | 0,83% |
3.803
+347
| +10% | +US$ 124 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,14 mi | 0,7% |
3.052
+418
| +16% | +US$ 169 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,1 mi | 0,68% |
4.601
+980
| +27% | +US$ 246 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 963 mil | 0,6% |
803
+137
| +21% | +US$ 140 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 808 mil | 0,5% |
2.468
-285
| -10% | -US$ 88,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 805 mil | 0,5% |
756
+3
| +0,4% | +US$ 2,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Bennett Associates Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bennett Associates Wealth Management detinha 65 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 9% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bennett Associates Wealth Management mostra 9 novas, 29 aumentaram, 14 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 1.313 ações no valor de US$ 657 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 4,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bennett Associates Wealth Management no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 1.313 ações no valor de US$ 657 mil.
- Bennett Associates Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,38 mi.
- A maior redução de Bennett Associates Wealth Management em T2 2026 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- Bennett Associates Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,24 mi.
- As dez maiores posições de Bennett Associates Wealth Management representam 76% de sua carteira de US$ 162 mi no T2 2026.
- Bennett Associates Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bennett Associates Wealth Management subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bennett Associates Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.