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BAWM
Bennett Associates Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.62億
売買回転率
33.85%
推定1年リターン
18.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.96%
1年予想リターン
+18.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.62億
運用資産残高の伸び率
+$1331万
(+9%)
資金フロー
+$161万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.05%
保有額
65
新規
9
買い増し
29
減少
14
解消
13
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$438万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$385万 |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$306万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$239万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$63.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$424万 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$333万 |
| 3 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+$254万 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$179万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$69.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.86% |
| 2 | 情報技術 | 4.01% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | ヘルスケア | 1.45% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1910万 | 11.82% |
217,296
+51,341
| +31% | +$438万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1835万 | 11.35% |
190,048
+24,851
| +15% | +$239万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $1707万 | 10.56% |
181,797
-19,193
| -10% | -$179万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1570万 | 9.71% |
153,478
+40,851
| +36% | +$385万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $1531万 | 9.47% |
354,958
+73,284
| +26% | +$306万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $881万 | 5.45% |
62,110
-24,114
| -28% | -$333万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $826万 | 5.11% |
102,539
-7,877
| -7% | -$61.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $797万 | 4.93% |
163,745
-9,136
| -5% | -$45.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $713万 | 4.41% |
154,526
+11,455
| +8% | +$52.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $524万 | 3.24% |
120,096
+3,545
| +3% | +$15.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $396万 | 2.45% |
40,042
+1,739
| +5% | +$17.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49億
| $369万 | 2.28% |
125,824
-16,338
| -11% | -$51.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $262万 | 1.62% |
27,134
+1,609
| +6% | +$15.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.1億
| $260万 | 1.61% |
63,860
+3,246
| +5% | +$13.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $227万 | 1.4% |
142,805
-22,886
| -14% | -$40.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $215万 | 1.33% |
18,729
+412
| +2% | +$4.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $181万 | 1.12% |
38,743
+1,511
| +4% | +$7.07万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $155万 | 0.96% |
7,722
+2,025
| +36% | +$41.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $137万 | 0.85% |
4,749
+1,301
| +38% | +$37.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $134万 | 0.83% |
3,803
+347
| +10% | +$12.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $114万 | 0.7% |
3,052
+418
| +16% | +$16.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $110万 | 0.68% |
4,601
+980
| +27% | +$24.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $96.3万 | 0.6% |
803
+137
| +21% | +$14万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $80.8万 | 0.5% |
2,468
-285
| -10% | -$8.85万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $80.5万 | 0.5% |
756
+3
| +0.4% | +$2,635 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Bennett Associates Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bennett Associates Wealth Managementは65銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.48億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Bennett Associates Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、29件増加しました、14件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は1,313株、評価額は$65.7万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$424万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Bennett Associates Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は1,313株、評価額は$65.7万でした。
- Bennett Associates Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$438万でした。
- Bennett Associates Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$333万相当を減らしました。
- Bennett Associates Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$424万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bennett Associates Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの76%を占めています。
- Bennett Associates Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Bennett Associates Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$1.62億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のBennett Associates Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。