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BAWM
Bennett Associates Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
33.85%
1年估算報酬率
18.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.96%
1年估算報酬率
+18.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$1331萬
(+9%)
資金流向
+US$161萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.05%
持股
65
新
9
增持
29
減碼
14
已平倉
13
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$438萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$385萬 |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$306萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$239萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$63.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$424萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$333萬 |
| 3 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$254萬 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$179萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$69.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.86% |
| 2 | 科技 | 4.01% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 醫療保健 | 1.45% |
| 5 | 通訊服務 | 1.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1910萬 | 11.82% |
217,296
+51,341
| +31% | +US$438萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1835萬 | 11.35% |
190,048
+24,851
| +15% | +US$239萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$1707萬 | 10.56% |
181,797
-19,193
| -10% | -US$179萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1570萬 | 9.71% |
153,478
+40,851
| +36% | +US$385萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$1531萬 | 9.47% |
354,958
+73,284
| +26% | +US$306萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$881萬 | 5.45% |
62,110
-24,114
| -28% | -US$333萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$826萬 | 5.11% |
102,539
-7,877
| -7% | -US$61.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$797萬 | 4.93% |
163,745
-9,136
| -5% | -US$45.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$713萬 | 4.41% |
154,526
+11,455
| +8% | +US$52.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$524萬 | 3.24% |
120,096
+3,545
| +3% | +US$15.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$396萬 | 2.45% |
40,042
+1,739
| +5% | +US$17.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$369萬 | 2.28% |
125,824
-16,338
| -11% | -US$51.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$262萬 | 1.62% |
27,134
+1,609
| +6% | +US$15.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$260萬 | 1.61% |
63,860
+3,246
| +5% | +US$13.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$227萬 | 1.4% |
142,805
-22,886
| -14% | -US$40.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$215萬 | 1.33% |
18,729
+412
| +2% | +US$4.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$181萬 | 1.12% |
38,743
+1,511
| +4% | +US$7.07萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$155萬 | 0.96% |
7,722
+2,025
| +36% | +US$41.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$137萬 | 0.85% |
4,749
+1,301
| +38% | +US$37.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$134萬 | 0.83% |
3,803
+347
| +10% | +US$12.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$114萬 | 0.7% |
3,052
+418
| +16% | +US$16.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$110萬 | 0.68% |
4,601
+980
| +27% | +US$24.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$96.3萬 | 0.6% |
803
+137
| +21% | +US$14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$80.8萬 | 0.5% |
2,468
-285
| -10% | -US$8.85萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$80.5萬 | 0.5% |
756
+3
| +0.4% | +US$2,635 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PWM
TA
CFGW
1IA
PWM
BCA
MIM
L
Bennett Associates Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bennett Associates Wealth Management持有65個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.48億增加9%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Bennett Associates Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加29檔、減碼14檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共1,313股，價值US$65.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$424萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
- Bennett Associates Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進1,313股，價值US$65.7萬。
- Bennett Associates Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$438萬。
- Bennett Associates Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$333萬。
- Bennett Associates Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$424萬。
- 在2026年第2季，Bennett Associates Wealth Management的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占76%。
- Bennett Associates Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉13個部位。
- Bennett Associates Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$1.62億。
根據Bennett Associates Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。