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BAWM
Bennett Associates Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 162 M
Rotación
33.85%
Rendimiento estimado a 1 año
18.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.3 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 1.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.05%
Posición
65
Nuevas
9
Aumentadas
29
Reducidas
14
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 4.38 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 3.85 M |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 631 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 695 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.86% |
| 2 | Tecnología | 4.01% |
| 3 | Finanzas | 1.59% |
| 4 | Atención médica | 1.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 19.1 M | 11.82% |
217,296
+51,341
| +31% | +USD 4.38 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 18.4 M | 11.35% |
190,048
+24,851
| +15% | +USD 2.39 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 17.1 M | 10.56% |
181,797
-19,193
| -10% | -USD 1.79 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 15.7 M | 9.71% |
153,478
+40,851
| +36% | +USD 3.85 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 15.3 M | 9.47% |
354,958
+73,284
| +26% | +USD 3.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 8.81 M | 5.45% |
62,110
-24,114
| -28% | -USD 3.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.26 M | 5.11% |
102,539
-7,877
| -7% | -USD 611 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 7.97 M | 4.93% |
163,745
-9,136
| -5% | -USD 456 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 7.13 M | 4.41% |
154,526
+11,455
| +8% | +USD 528 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 5.24 M | 3.24% |
120,096
+3,545
| +3% | +USD 155 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.96 M | 2.45% |
40,042
+1,739
| +5% | +USD 172 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 3.69 M | 2.28% |
125,824
-16,338
| -11% | -USD 512 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.62 M | 1.62% |
27,134
+1,609
| +6% | +USD 154 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1612 M
| USD 2.6 M | 1.61% |
63,860
+3,246
| +5% | +USD 133 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 2.27 M | 1.4% |
142,805
-22,886
| -14% | -USD 402 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 2.15 M | 1.33% |
18,729
+412
| +2% | +USD 45.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 1.81 M | 1.12% |
38,743
+1,511
| +4% | +USD 70.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.55 M | 0.96% |
7,722
+2,025
| +36% | +USD 416 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.37 M | 0.85% |
4,749
+1,301
| +38% | +USD 372 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.34 M | 0.83% |
3,803
+347
| +10% | +USD 124 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.14 M | 0.7% |
3,052
+418
| +16% | +USD 169 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.1 M | 0.68% |
4,601
+980
| +27% | +USD 246 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 963 k | 0.6% |
803
+137
| +21% | +USD 140 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 808 k | 0.5% |
2,468
-285
| -10% | -USD 88.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 805 k | 0.5% |
756
+3
| +0.4% | +USD 2.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
TA
CFGW
1IA
PWM
BCA
MIM
L
Revisión del portafolio de Bennett Associates Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bennett Associates Wealth Management mantenía 65 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 9% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bennett Associates Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 29, 14 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 1,313 acciones con un valor de USD 657 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 4.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bennett Associates Wealth Management en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 1,313 acciones por un valor de USD 657 k.
- Bennett Associates Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.38 M.
- La mayor reducción de Bennett Associates Wealth Management durante T2 2026 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- Bennett Associates Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.24 M.
- Las diez principales posiciones de Bennett Associates Wealth Management representan 76% de su cartera de USD 162 M en T2 2026.
- Bennett Associates Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bennett Associates Wealth Management aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Bennett Associates Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.