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BAWM

Bennett Associates Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 33,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,61 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,05 %
Position
65
Neu
9
Aufgestockt
29
Reduziert
14
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+4,38 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+3,85 Mio. $
3
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+3,06 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,39 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+631.225 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,24 Mio. $
2
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+3,33 Mio. $
3
RODM-Symbol
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
+2,54 Mio. $
4
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+1,79 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+695.199 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,86 %
2 Technologie 4,01 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Gesundheitswesen 1,45 %
5 Kommunikationsdienste 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
19,1 Mio. $ 11,82 %
217.296
+51.341
+31 % +4,38 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
18,4 Mio. $ 11,35 %
190.048
+24.851
+15 % +2,39 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FTCS-Symbol
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
17,1 Mio. $ 10,56 %
181.797
-19.193
-10 % -1,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EMXC-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
15,7 Mio. $ 9,71 %
153.478
+40.851
+36 % +3,85 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SDVY-Symbol
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
15,3 Mio. $ 9,47 %
354.958
+73.284
+26 % +3,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GSLC-Symbol
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
8,81 Mio. $ 5,45 %
62.110
-24.114
-28 % -3,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,26 Mio. $ 5,11 %
102.539
-7.877
-7 % -610.673 $
2023 Q4
10 Quartale
FDL-Symbol
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
7,97 Mio. $ 4,93 %
163.745
-9.136
-5 % -455.901 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,41 %
154.526
+11.455
+8 % +528.242 $
2023 Q4
10 Quartale
FIXD-Symbol
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,24 %
120.096
+3.545
+3 % +154.773 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,45 %
40.042
+1.739
+5 % +172.063 $
2023 Q4
10 Quartale
HGER-Symbol
12
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,28 %
125.824
-16.338
-11 % -512.309 $
2025 Q4
2 Quartale
EMB-Symbol
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,62 %
27.134
+1.609
+6 % +154.114 $
2023 Q4
10 Quartale
HYLS-Symbol
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,61 %
63.860
+3.246
+5 % +132.735 $
2023 Q4
10 Quartale
PDBC-Symbol
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,4 %
142.805
-22.886
-14 % -401.793 $
2023 Q4
10 Quartale
TDIV-Symbol
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,33 %
18.729
+412
+2 % +45.661 $
2023 Q4
10 Quartale
VMBS-Symbol
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,12 %
38.743
+1.511
+4 % +70.705 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,96 %
7.722
+2.025
+36 % +416.351 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,85 %
4.749
+1.301
+38 % +372.133 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,83 %
3.803
+347
+10 % +124.015 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,7 %
3.052
+418
+16 % +169.123 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,68 %
4.601
+980
+27 % +245.988 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
963.142 $ 0,6 %
803
+137
+21 % +139.978 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
807.851 $ 0,5 %
2.468
-285
-10 % -88.506 $
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
805.064 $ 0,5 %
756
+3
+0,4 % +2.635 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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PMG Wealth Management Hawthorn Woods, Illinois 162 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tiptree Advisors New York 162 Mio. $ AUM 120,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFGW
Chancellor Financial Group WB Wilkes-Barre, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1IA
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pinnacle Wealth Management Roseville, California 161 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida 161 Mio. $ AUM
MIM
Macroview Investment Management Bethesda, Maryland 162 Mio. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L
Laurore Hong Kong 161 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bennett Associates Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bennett Associates Wealth Management 65 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bennett Associates Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 29 erhöht, 14 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 1.313 Aktien im Wert von 657.012 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 4,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bennett Associates Wealth Management im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 1.313 Aktien im Wert von 657.012 $.
  • Bennett Associates Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bennett Associates Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • Bennett Associates Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bennett Associates Wealth Management machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Bennett Associates Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bennett Associates Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bennett Associates Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .