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BAWM
Bennett Associates Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
33.85%
1년 추정 수익률
18.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.96%
1년 예상 수익률
+18.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$1331만
(+9%)
자금 흐름
+US$161만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.05%
보유액
65
신규
9
증가
29
축소
14
청산됨
13
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$438만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$385만 |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$306만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$239만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$63.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$424만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$333만 |
| 3 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$254만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$179만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$69.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.86% |
| 2 | 정보기술 | 4.01% |
| 3 | 금융 | 1.59% |
| 4 | 건강관리 | 1.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1910만 | 11.82% |
217,296
+51,341
| +31% | +US$438만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1835만 | 11.35% |
190,048
+24,851
| +15% | +US$239만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$1707만 | 10.56% |
181,797
-19,193
| -10% | -US$179만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1570만 | 9.71% |
153,478
+40,851
| +36% | +US$385만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$1531만 | 9.47% |
354,958
+73,284
| +26% | +US$306만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$881만 | 5.45% |
62,110
-24,114
| -28% | -US$333만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$826만 | 5.11% |
102,539
-7,877
| -7% | -US$61.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$797만 | 4.93% |
163,745
-9,136
| -5% | -US$45.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$713만 | 4.41% |
154,526
+11,455
| +8% | +US$52.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$524만 | 3.24% |
120,096
+3,545
| +3% | +US$15.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$396만 | 2.45% |
40,042
+1,739
| +5% | +US$17.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$369만 | 2.28% |
125,824
-16,338
| -11% | -US$51.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$262만 | 1.62% |
27,134
+1,609
| +6% | +US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$260만 | 1.61% |
63,860
+3,246
| +5% | +US$13.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$227만 | 1.4% |
142,805
-22,886
| -14% | -US$40.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$215만 | 1.33% |
18,729
+412
| +2% | +US$4.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$181만 | 1.12% |
38,743
+1,511
| +4% | +US$7.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$155만 | 0.96% |
7,722
+2,025
| +36% | +US$41.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$137만 | 0.85% |
4,749
+1,301
| +38% | +US$37.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$134만 | 0.83% |
3,803
+347
| +10% | +US$12.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$114만 | 0.7% |
3,052
+418
| +16% | +US$16.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$110만 | 0.68% |
4,601
+980
| +27% | +US$24.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$96.3만 | 0.6% |
803
+137
| +21% | +US$14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$80.8만 | 0.5% |
2,468
-285
| -10% | -US$8.85만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$80.5만 | 0.5% |
756
+3
| +0.4% | +US$2.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
TA
CFGW
1IA
PWM
BCA
MIM
L
Bennett Associates Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bennett Associates Wealth Management는 US$1.62억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Bennett Associates Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 29개 증가, 14개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 1,313주를 보유했으며 가치는 US$65.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$424만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bennett Associates Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$65.7만 상당의 1,313주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bennett Associates Wealth Management로, 추정 증가액은 US$438만 규모예요.
- Bennett Associates Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Bennett Associates Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$424만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bennett Associates Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 76%를 차지해요.
- Bennett Associates Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Bennett Associates Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Bennett Associates Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.