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Seven Hills Financial, LLC Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+167 Mio. $
Kapitalfluss %
100,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,62 %
Position
109
Neu
109
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+21,9 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+13,9 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+12,5 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,4 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,22 %
2 Basiskonsumgüter 9,77 %
3 Finanzwesen 6,88 %
4 Technologie 5,88 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCRB-Symbol
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
21,3 Mio. $ 12,83 %
+289.006
Neu +21,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
13,8 Mio. $ 8,3 %
+159.806
Neu +13,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,5 Mio. $ 7,55 %
+17.851
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,5 %
+14.567
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,18 %
+373.094
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JAVA-Symbol
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
7,87 Mio. $ 4,75 %
+98.692
Neu +8,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
7,55 Mio. $ 4,55 %
+210.120
Neu +7,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HELO-Symbol
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,72 %
+65.212
Neu +4,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,64 %
+21.064
Neu +4,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,29 Mio. $ 2,59 %
+12.883
Neu +4,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,28 %
+75.378
Neu +3,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DBC-Symbol
12
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2 %
+102.700
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,91 %
+58.299
Neu +3,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
14
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,83 %
+7.671
Neu +3,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DBP-Symbol
15
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
246 Mio. $
2,8 Mio. $ 1,69 %
+29.332
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GPN-Symbol
16
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,45 %
+29.435
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFAR-Symbol
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,33 %
+91.532
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,31 %
+4.238
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIOO-Symbol
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,29 %
+16.877
Neu +2,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ALL-Symbol
20
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,11 %
+8.270
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWP-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,05 %
+12.602
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,99 %
+10.103
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BUFR-Symbol
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,92 %
+40.587
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
931.376 $ 0,56 %
+2.625
Neu +939.413 $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
918.740 $ 0,55 %
+8.841
Neu +970.666 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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SRSA
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 166 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CCA
Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah 166 Mio. $ AUM 29,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 40,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSWA
Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee 166 Mio. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kurv Investment Management San Francisco, California 166 Mio. $ AUM
VWA
VERITY Wealth Advisors Sausalito, United States 166 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bitterroot Capital Advisors Bozeman, Montana 166 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026

Für Seven Hills Financial, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 109 Positionen im Wert von 166 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Core Bond ETF: 289.006 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 68 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Seven Hills Financial, LLC im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 289.006 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Seven Hills Financial, LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 wurden 109 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .