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Seven Hills Financial, LLC

Seven Hills Financial, LLC Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+167 Mio. $
Kapitalfluss %
100,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,62 %
Position
109
Neu
109
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+21,9 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+13,9 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+12,5 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,4 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,22 %
2 Basiskonsumgüter 9,77 %
3 Finanzwesen 6,88 %
4 Technologie 5,88 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
76
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
288.721 $ 0,17 %
+250
Neu +295.000 $
2026 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
77
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
282.834 $ 0,17 %
+1.096
Neu +290.742 $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
78
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
282.357 $ 0,17 %
+804
Neu +302.671 $
2026 Q3
0 Quartale
TT-Symbol
79
Trane Technologies
TT
100 Mrd. $
281.584 $ 0,17 %
+623
Neu +286.462 $
2026 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
80
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
275.728 $ 0,17 %
+724
Neu +283.127 $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
81
Home Depot
HD
320 Mrd. $
275.195 $ 0,17 %
+967
Neu +317.458 $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
274.373 $ 0,17 %
+1.176
Neu +282.480 $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
83
Meta Platforms (Facebook)
META
1,68 Bio. $
271.217 $ 0,16 %
+374
Neu +233.435 $
2026 Q3
0 Quartale
QMNV-Symbol
84
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
45,4 Mio. $
270.235 $ 0,16 %
+10.458
Neu +264.989 $
2026 Q3
0 Quartale
NSEP-Symbol
85
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
83 Mio. $
267.531 $ 0,16 %
+8.275
Neu +261.644 $
2026 Q3
0 Quartale
QMMY-Symbol
86
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
153 Mio. $
265.950 $ 0,16 %
+9.850
Neu +259.758 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
87
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
117 Mrd. $
261.264 $ 0,16 %
+8.031
Neu +270.749 $
2026 Q3
0 Quartale
IWD-Symbol
88
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,4 Mrd. $
260.327 $ 0,16 %
+1.050
Neu +265.432 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,97 Bio. $
258.906 $ 0,16 %
+760
Neu +261.986 $
2026 Q3
0 Quartale
GJUN-Symbol
90
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
510 Mio. $
254.995 $ 0,15 %
+6.080
Neu +253.364 $
2026 Q3
0 Quartale
PNOV-Symbol
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
249.450 $ 0,15 %
+5.468
Neu +246.459 $
2026 Q3
0 Quartale
QMAR-Symbol
92
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
608 Mio. $
247.874 $ 0,15 %
+6.450
Neu +242.152 $
2026 Q3
0 Quartale
T-Symbol
93
AT&T
T
154 Mrd. $
244.488 $ 0,15 %
+10.020
Neu +241.735 $
2026 Q3
0 Quartale
JEPQ-Symbol
94
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,2 Mrd. $
243.815 $ 0,15 %
+3.980
Neu +237.421 $
2026 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
95
PepsiCo
PEP
186 Mrd. $
243.429 $ 0,15 %
+1.921
Neu +264.624 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
96
Mastercard
MA
549 Mrd. $
238.112 $ 0,14 %
+432
Neu +242.887 $
2026 Q3
0 Quartale
GJAN-Symbol
97
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
441 Mio. $
231.368 $ 0,14 %
+5.019
Neu +228.974 $
2026 Q3
0 Quartale
ARKK-Symbol
98
ARK Innovation ETF
ARKK
6,33 Mrd. $
229.893 $ 0,14 %
+2.580
Neu +211.005 $
2026 Q3
0 Quartale
RDVY-Symbol
99
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
229.311 $ 0,14 %
+2.929
Neu +237.035 $
2026 Q3
0 Quartale
JPST-Symbol
100
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
229.184 $ 0,14 %
+4.550
Neu +229.519 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2 3
4
5

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Bitterroot Capital Advisors Bozeman, Montana 166 Mio. $ AUM
Mainstream Capital Management
Mainstream Capital Management Los Angeles, California 166 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gratia Capital Los Angeles, California 165 Mio. $ AUM 34,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lugano Financial Advisors SA (LFA)
Lugano Financial Advisors SA (LFA) Lugano, Switzerland 166 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Copley Financial Group San Diego, California 165 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026

Für Seven Hills Financial, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 109 Positionen im Wert von 166 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Core Bond ETF: 289.006 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 68 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Seven Hills Financial, LLC im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 289.006 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Seven Hills Financial, LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 wurden 109 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .