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Seven Hills Financial, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.66億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.69%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.66億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.62%
保有額
109
新規
109
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$2189万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$1386万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1247万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1041万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1038万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.22% |
| 2 | 生活必需品 | 9.77% |
| 3 | 金融 | 6.88% |
| 4 | 情報技術 | 5.88% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $28.9万 | 0.17% |
+250
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Automatic Data Processing
ADP
$1133億
| $28.3万 | 0.17% |
+1,096
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $28.2万 | 0.17% |
+804
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
Trane Technologies
TT
$1016億
| $28.2万 | 0.17% |
+623
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
$1358億
| $27.6万 | 0.17% |
+724
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
Home Depot
HD
$3180億
| $27.5万 | 0.17% |
+967
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1150億
| $27.4万 | 0.17% |
+1,176
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $27.1万 | 0.16% |
+374
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
$4538万
| $27万 | 0.16% |
+10,458
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
$1.07億
| $26.8万 | 0.16% |
+8,275
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
$1.54億
| $26.6万 | 0.16% |
+9,850
| 新規 | +$26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
87
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1181億
| $26.1万 | 0.16% |
+8,031
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $26万 | 0.16% |
+1,050
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $25.9万 | 0.16% |
+760
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
$5.07億
| $25.5万 | 0.15% |
+6,080
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.39億
| $24.9万 | 0.15% |
+5,468
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
92
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
$6.18億
| $24.8万 | 0.15% |
+6,450
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
93
AT&T
T
$1413億
| $24.4万 | 0.15% |
+10,020
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$442億
| $24.4万 | 0.15% |
+3,980
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
PepsiCo
PEP
$1805億
| $24.3万 | 0.15% |
+1,921
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
Mastercard
MA
$5394億
| $23.8万 | 0.14% |
+432
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
$4.42億
| $23.1万 | 0.14% |
+5,019
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
ARK Innovation ETF
ARKK
$63億
| $23万 | 0.14% |
+2,580
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
99
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $22.9万 | 0.14% |
+2,929
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $22.9万 | 0.14% |
+4,550
| 新規 | +$23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
GC
Seven Hills Financial, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Seven Hills Financial, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.66億相当の109銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Core Bond ETF で、289,006 株を保有しており、評価額は $2128万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、金融です。
- Seven Hills Financial, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は289,006株、評価額は$2128万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Seven Hills Financial, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの59%を占めています。
- Seven Hills Financial, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、109件のポジションを開示しました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSeven Hills Financial, LLCの 13F報告書 に基づいています。