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Seven Hills Financial, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.66億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.69%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.66億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.62%
保有額
109
新規
109
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$2189万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$1386万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1247万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1041万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1038万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.22% |
| 2 | 生活必需品 | 9.77% |
| 3 | 金融 | 6.88% |
| 4 | 情報技術 | 5.88% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
$2.66億
| $91.6万 | 0.55% |
+11,649
| 新規 | +$89.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
Caterpillar
CAT
$3236億
| $91.4万 | 0.55% |
+1,127
| 新規 | +$95.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $88.1万 | 0.53% |
+3,328
| 新規 | +$87.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $86.8万 | 0.52% |
+1,419
| 新規 | +$73万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $84.2万 | 0.51% |
+5,795
| 新規 | +$84.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
$7646万
| $80.6万 | 0.49% |
+24,749
| 新規 | +$78.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
$4.12億
| $78万 | 0.47% |
+17,498
| 新規 | +$77.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
$4049万
| $77.6万 | 0.47% |
+19,215
| 新規 | +$76.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $77.1万 | 0.47% |
+1,548
| 新規 | +$78.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $75.2万 | 0.45% |
+2,186
| 新規 | +$75.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$335億
| $73.4万 | 0.44% |
+7,925
| 新規 | +$70.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
SmartStop Self Storage REIT
SMA
$20.3億
| $72.3万 | 0.44% |
+22,457
| 新規 | +$74.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $70.4万 | 0.42% |
+2,128
| 新規 | +$74.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Chevron
CVX
$4447億
| $70.1万 | 0.42% |
+3,435
| 新規 | +$67.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $67.9万 | 0.41% |
+2,972
| 新規 | +$63.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $62.5万 | 0.38% |
+2,509
| 新規 | +$63.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.3億
| $59.4万 | 0.36% |
+10,600
| 新規 | +$58.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
$3.03億
| $58.3万 | 0.35% |
+10,590
| 新規 | +$57.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$179億
| $56.5万 | 0.34% |
+5,479
| 新規 | +$52.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$110億
| $55.5万 | 0.33% |
+3,133
| 新規 | +$56.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$459億
| $54.9万 | 0.33% |
+9,774
| 新規 | +$55.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Capital City Bank Group
CCBG
$8.64億
| $54.8万 | 0.33% |
+11,335
| 新規 | +$57.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $54.7万 | 0.33% |
+1,795
| 新規 | +$52.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Deere & Co
DE
$1735億
| $51.1万 | 0.31% |
+761
| 新規 | +$48.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
$4.2億
| $50.9万 | 0.31% |
+12,097
| 新規 | +$50.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
GC
Seven Hills Financial, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Seven Hills Financial, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.66億相当の109銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Core Bond ETF で、289,006 株を保有しており、評価額は $2128万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、金融です。
- Seven Hills Financial, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は289,006株、評価額は$2128万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Seven Hills Financial, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの59%を占めています。
- Seven Hills Financial, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、109件のポジションを開示しました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSeven Hills Financial, LLCの 13F報告書 に基づいています。