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SHFL

Seven Hills Financial, LLC Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+167 Mio. $
Kapitalfluss %
100,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,62 %
Position
109
Neu
109
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+21,9 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+13,9 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+12,5 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,4 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,22 %
2 Basiskonsumgüter 9,77 %
3 Finanzwesen 6,88 %
4 Technologie 5,88 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NJUL-Symbol
26
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
269 Mio. $
915.961 $ 0,55 %
+11.649
Neu +893.510 $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
27
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
913.584 $ 0,55 %
+1.127
Neu +955.823 $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
881.040 $ 0,53 %
+3.328
Neu +877.989 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
29
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
868.087 $ 0,52 %
+1.419
Neu +729.994 $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
30
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
841.898 $ 0,51 %
+5.795
Neu +849.180 $
2026 Q3
0 Quartale
NNOV-Symbol
31
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
77,7 Mio. $
805.971 $ 0,49 %
+24.749
Neu +783.053 $
2026 Q3
0 Quartale
GJUL-Symbol
32
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
412 Mio. $
779.797 $ 0,47 %
+17.498
Neu +773.270 $
2026 Q3
0 Quartale
XOCT-Symbol
33
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,6 Mio. $
776.286 $ 0,47 %
+19.215
Neu +768.339 $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
770.827 $ 0,47 %
+1.548
Neu +780.999 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
752.159 $ 0,45 %
+2.186
Neu +758.688 $
2026 Q3
0 Quartale
MGK-Symbol
36
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
734.251 $ 0,44 %
+7.925
Neu +706.762 $
2026 Q3
0 Quartale
SMA-Symbol
37
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,93 Mrd. $
723.115 $ 0,44 %
+22.457
Neu +747.850 $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
704.146 $ 0,42 %
+2.128
Neu +744.305 $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
39
Chevron
CVX
440 Mrd. $
701.461 $ 0,42 %
+3.435
Neu +676.373 $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
40
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
678.788 $ 0,41 %
+2.972
Neu +637.182 $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
41
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
625.157 $ 0,38 %
+2.509
Neu +637.477 $
2026 Q3
0 Quartale
FDEC-Symbol
42
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
593.918 $ 0,36 %
+10.600
Neu +586.516 $
2026 Q3
0 Quartale
BOCT-Symbol
43
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
304 Mio. $
582.768 $ 0,35 %
+10.590
Neu +572.537 $
2026 Q3
0 Quartale
CIBR-Symbol
44
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,4 Mrd. $
564.830 $ 0,34 %
+5.479
Neu +524.774 $
2026 Q3
0 Quartale
GRID-Symbol
45
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
554.886 $ 0,33 %
+3.133
Neu +565.942 $
2026 Q3
0 Quartale
JEPI-Symbol
46
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
549.494 $ 0,33 %
+9.774
Neu +557.569 $
2026 Q3
0 Quartale
CCBG-Symbol
47
Capital City Bank Group
CCBG
832 Mio. $
547.821 $ 0,33 %
+11.335
Neu +575.909 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQM-Symbol
48
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
546.848 $ 0,33 %
+1.795
Neu +528.128 $
2026 Q3
0 Quartale
DE-Symbol
49
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
511.050 $ 0,31 %
+761
Neu +484.032 $
2026 Q3
0 Quartale
GAUG-Symbol
50
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
420 Mio. $
509.342 $ 0,31 %
+12.097
Neu +506.611 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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SRSA
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 166 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee 166 Mio. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kurv Investment Management San Francisco, California 166 Mio. $ AUM
VWA
VERITY Wealth Advisors Sausalito, United States 166 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bitterroot Capital Advisors Bozeman, Montana 166 Mio. $ AUM
MCM
Mainstream Capital Management Los Angeles, California 166 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gratia Capital Los Angeles, California 165 Mio. $ AUM 34,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026

Für Seven Hills Financial, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 109 Positionen im Wert von 166 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Core Bond ETF: 289.006 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 68 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Seven Hills Financial, LLC im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 289.006 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Seven Hills Financial, LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 wurden 109 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .