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Seven Hills Financial, LLC Portfolio-Positionen
AUM
166 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+167 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,62 %
Position
109
Neu
109
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,22 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 9,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Technologie | 5,88 % |
| 5 | Industrie | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,2 Mrd. $
| 228.557 $ | 0,14 % |
+5.632
| Neu | +243.149 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 225.614 $ | 0,14 % |
+2.877
| Neu | +234.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 223.912 $ | 0,14 % |
+717
| Neu | +248.385 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 211.183 $ | 0,13 % |
+276
| Neu | +210.616 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 210.870 $ | 0,13 % |
+4.500
| Neu | +209.649 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
| 208.734 $ | 0,13 % |
+2.260
| Neu | +223.818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
| 206.591 $ | 0,12 % |
+73
| Neu | +218.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
FS KKR Capital
FSK
2,91 Mrd. $
| 111.988 $ | 0,07 % |
+10.190
| Neu | +116.842 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
Put
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 25.882 $ | 0,02 % |
+19
| Neu | +6.800 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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GC
Portfolio-Rückblick von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026
Für Seven Hills Financial, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 109 Positionen im Wert von 166 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Core Bond ETF: 289.006 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 68 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Seven Hills Financial, LLC im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 289.006 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Seven Hills Financial, LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 wurden 109 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .