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Seven Hills Financial, LLC Portfolio-Positionen
AUM
166 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+167 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,62 %
Position
109
Neu
109
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,22 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 9,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Technologie | 5,88 % |
| 5 | Industrie | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 501.040 $ | 0,3 % |
+4.000
| Neu | +489.385 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 487.300 $ | 0,29 % |
+953
| Neu | +483.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
HSBC
HSBC
321 Mrd. $
| 480.760 $ | 0,29 % |
+4.841
| Neu | +495.682 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Costco
COST
442 Mrd. $
| 428.165 $ | 0,26 % |
+470
| Neu | +438.766 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
206 Mio. $
| 426.760 $ | 0,26 % |
+7.218
| Neu | +422.379 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
95,5 Mio. $
| 424.858 $ | 0,26 % |
+16.142
| Neu | +414.284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
104 Mio. $
| 424.639 $ | 0,26 % |
+16.280
| Neu | +415.091 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
| 419.282 $ | 0,25 % |
+4.848
| Neu | +448.724 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 419.258 $ | 0,25 % |
+5.058
| Neu | +460.904 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
PPG Industries
PPG
24,5 Mrd. $
| 409.391 $ | 0,25 % |
+3.924
| Neu | +443.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 377.259 $ | 0,23 % |
+3.309
| Neu | +405.367 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
455 Mio. $
| 363.093 $ | 0,22 % |
+7.780
| Neu | +359.132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Ametek
AME
57,4 Mrd. $
| 362.181 $ | 0,22 % |
+1.462
| Neu | +353.045 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 361.386 $ | 0,22 % |
+1.381
| Neu | +354.035 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
748 Mio. $
| 356.176 $ | 0,21 % |
+7.275
| Neu | +352.345 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 353.242 $ | 0,21 % |
+3.282
| Neu | +369.755 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 336.049 $ | 0,2 % |
+1.455
| Neu | +382.968 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
| 330.691 $ | 0,2 % |
+2.582
| Neu | +350.446 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 323.965 $ | 0,2 % |
+1.732
| Neu | +276.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Independence Realty Trust
IRT
3,49 Mrd. $
| 323.583 $ | 0,2 % |
+22.270
| Neu | +361.424 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 317.123 $ | 0,19 % |
+4.187
| Neu | +354.159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
Visa
V
766 Mrd. $
| 310.461 $ | 0,19 % |
+864
| Neu | +315.822 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 304.840 $ | 0,18 % |
+1.194
| Neu | +272.755 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
310 Mio. $
| 304.449 $ | 0,18 % |
+4.722
| Neu | +298.474 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
75
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
338 Mio. $
| 296.907 $ | 0,18 % |
+4.893
| Neu | +290.799 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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GC
Portfolio-Rückblick von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026
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Die größte Position ist Vanguard Core Bond ETF: 289.006 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 68 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Seven Hills Financial, LLC im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 289.006 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Seven Hills Financial, LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 wurden 109 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .