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Seven Hills Financial, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 166 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,69%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 167 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,62%
Posição
109
Nova
109
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,22% |
| 2 | Bens de consumo básico | 9,77% |
| 3 | Financeiro | 6,88% |
| 4 | Tecnologia | 5,88% |
| 5 | Bens industriais | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 501 mil | 0,3% |
+4.000
| Nova | +US$ 489 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$ 308 bi
| US$ 487 mil | 0,29% |
+953
| Nova | +US$ 484 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
HSBC
HSBC
US$ 312 bi
| US$ 481 mil | 0,29% |
+4.841
| Nova | +US$ 496 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 428 mil | 0,26% |
+470
| Nova | +US$ 439 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 202 mi
| US$ 427 mil | 0,26% |
+7.218
| Nova | +US$ 422 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$ 98,5 mi
| US$ 425 mil | 0,26% |
+16.142
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
US$ 104 mi
| US$ 425 mil | 0,26% |
+16.280
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,71 bi
| US$ 419 mil | 0,25% |
+4.848
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 419 mil | 0,25% |
+5.058
| Nova | +US$ 461 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
PPG Industries
PPG
US$ 24,4 bi
| US$ 409 mil | 0,25% |
+3.924
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 377 mil | 0,23% |
+3.309
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$ 457 mi
| US$ 363 mil | 0,22% |
+7.780
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Ametek
AME
US$ 55,7 bi
| US$ 362 mil | 0,22% |
+1.462
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 361 mil | 0,22% |
+1.381
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 745 mi
| US$ 356 mil | 0,21% |
+7.275
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 353 mil | 0,21% |
+3.282
| Nova | +US$ 370 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 336 mil | 0,2% |
+1.455
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,67 bi
| US$ 331 mil | 0,2% |
+2.582
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 324 mil | 0,2% |
+1.732
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,52 bi
| US$ 324 mil | 0,2% |
+22.270
| Nova | +US$ 361 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 317 mil | 0,19% |
+4.187
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 310 mil | 0,19% |
+864
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Phillips 66
PSX
US$ 115 bi
| US$ 305 mil | 0,18% |
+1.194
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 316 mi
| US$ 304 mil | 0,18% |
+4.722
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 337 mi
| US$ 297 mil | 0,18% |
+4.893
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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GC
Revisão da carteira de Seven Hills Financial, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Seven Hills Financial, LLC, que divulgou 109 posições avaliadas em US$ 166 mi. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Core Bond ETF: 289.006 ações no valor de US$ 21,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 68% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Seven Hills Financial, LLC no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 289.006 ações no valor de US$ 21,3 mi.
- As dez maiores posições de Seven Hills Financial, LLC representam 59% de sua carteira de US$ 166 mi no T3 2026.
- Seven Hills Financial, LLC divulgou 109 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Seven Hills Financial, LLC referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.