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Seven Hills Financial, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 167 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.62%
Posición
109
Nuevas
109
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.22% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 9.77% |
| 3 | Finanzas | 6.88% |
| 4 | Tecnología | 5.88% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 501 k | 0.3% |
+4,000
| Nuevas | +USD 489 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
Applied Materials
AMAT
USD 308 mil M
| USD 487 k | 0.29% |
+953
| Nuevas | +USD 484 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
HSBC
HSBC
USD 312 mil M
| USD 481 k | 0.29% |
+4,841
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 428 k | 0.26% |
+470
| Nuevas | +USD 439 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 202 M
| USD 427 k | 0.26% |
+7,218
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
USD 98.5 M
| USD 425 k | 0.26% |
+16,142
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
USD 104 M
| USD 425 k | 0.26% |
+16,280
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1708 M
| USD 419 k | 0.25% |
+4,848
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 419 k | 0.25% |
+5,058
| Nuevas | +USD 461 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
PPG Industries
PPG
USD 24.4 mil M
| USD 409 k | 0.25% |
+3,924
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Duke Energy
DUK
USD 97 mil M
| USD 377 k | 0.23% |
+3,309
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 457 M
| USD 363 k | 0.22% |
+7,780
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Ametek
AME
USD 55.7 mil M
| USD 362 k | 0.22% |
+1,462
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 361 k | 0.22% |
+1,381
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 745 M
| USD 356 k | 0.21% |
+7,275
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 353 k | 0.21% |
+3,282
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 336 k | 0.2% |
+1,455
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7666 M
| USD 331 k | 0.2% |
+2,582
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 324 k | 0.2% |
+1,732
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Independence Realty Trust
IRT
USD 3522 M
| USD 324 k | 0.2% |
+22,270
| Nuevas | +USD 361 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 317 k | 0.19% |
+4,187
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 310 k | 0.19% |
+864
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Phillips 66
PSX
USD 115 mil M
| USD 305 k | 0.18% |
+1,194
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 316 M
| USD 304 k | 0.18% |
+4,722
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 337 M
| USD 297 k | 0.18% |
+4,893
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Seven Hills Financial, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Seven Hills Financial, LLC, que reveló 109 posiciones con un valor de USD 166 M. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Core Bond ETF: 289,006 acciones con un valor de USD 21.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Seven Hills Financial, LLC en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 289,006 acciones por un valor de USD 21.3 M.
- Las diez principales posiciones de Seven Hills Financial, LLC representan 59% de su cartera de USD 166 M en T3 2026.
- Seven Hills Financial, LLC reportó 109 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Seven Hills Financial, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.